.: Trading Report :.

2011-07-01T00:56:00.000-07:00

Apakah Trading Forex Sukar dilakukan?

Pada saat ini forex trading sudah sangat mudah untuk dilakukan oleh siapapun dan dari manapun. Dengan modal komputer yang tersambung ke internet, Anda sudah bisa melakukan trsansaksi bisnis forex trading baik dari rumah, kantor, warnet, dan darimana saja yang penting ada fasilitas sambungan internet.

Forex trading merupakan pasar terbesar di dunia diukur berdasarkan nilai total transaksi. Dengan transaksi yang begitu besar setiap hari, hal ini tentu menawarkan keuntungan yang sangat besar pula serta merupakan salah satu kesempatan menarik untuk mendapatkan penghasilan secara online.

Untuk mulai belajar forex trading, Anda sangat disarankan untuk menggunakan “Demo Account” (virtual trading) terlebih dahulu sampai mahir dan familiar dengan forex trading. Setelah itu Anda juga harus melatih mental trading Anda dengan "Live trading". Akan sangat berbeda sekali kondisi psikologis bila trading dengan Live Account.

# Free Forex Signal #

Saya hanya seorang Newbie yang ingin berbagi signal forex harian buat rekan2 semua.

Dengan Indikator seadanya, dengan hitungan yang hancur2an, saya mencoba sharing signal.

Jangan terlalu dianggap serius, Jangan terlalu dipercaya, tp apabila anda penasaran boleh dibuktikan hasilnya.

Jangan terlalu berharap banyak, nanti bisa STRESS,

Test di Demo Account dulu, klo di Live Account resiko di tanggung penumpang, hehehe

Saya juga tidak terlalu berharap dari anda, saya memberikan signal ini dengan ikhlas, tp apabila signal dari saya anda anggap profitable, dan anda ingin memberikan sedikit saja dari profit anda, maka silahkan kirimkan donasi anda tanpa paksaan dari siapapun via

LR = U1654810

a/n Jumadi Seman

Salam Sukses

Jumadi Seman

01 Juli 2009

2009-07-01T00:55:00.000-07:00

# Free Forex Signal #

14:55 (GMT+7)

GBP/USD

BUY STOP

@1.6487

TP1 = 1.6507

TP2 = 1.6537

Don't Forget Stop Loss

CLOSED +70 PIPS

2009-06-16T22:28:00.000-07:00

# Free Forex Signal #

16:04 (GMT+7)

GBP/USD

BUY

@1.6461

TP1 = 1.6481

TP2 = 1.6511

Don’t Forget Stop Loss

TP1 CLOSED +40 PIPS

16 Juni 2009

2009-06-16T10:27:00.000-07:00

# Free Forex Signal #

13:24 (GMT+7)

GBP/USD

BUY

@1.6316

TP1 = 1.6336

TP2 = 1.6366

TP3 = 1.6441

Don’t Forget Stop Loss

CLOSED +195 PIPS

15 Juni 2009

2009-06-15T19:11:00.000-07:00

# Free Forex Signal #

09:13 (GMT+7)

GBP/USD

SELL

@1.6360

TP1 = 1.6340

TP2 = 1.6310

TP3 = 1.6290

Don’t Forget Stop Loss

CLOSED +140 PIPS

12 Juni 2009

2009-06-12T11:08:00.000-07:00

# Free Forex Signal #

11:08 (GMT+7)

GBP/USD

SELL

@1.6530

TP1 = 1.6510

TP2 = 1.6480

TP3 = 1.6338

Don’t Forget Stop Loss

CLOSED +262 PIPS

11 Juni 2009

2009-06-11T09:15:00.000-07:00

# Free Forex Signal #

11:08 (GMT+7)

GBP/USD

BUY

@1.6407

TP1 = 1.6427

TP2 = 1.6457

TP3 = 1.6469

Don’t Forget Stop Loss

CLOSED +132 PIPS

10 Juni 2009

2009-06-10T00:17:00.001-07:00

# Free Forex Signal #

12:17 (GMT+7)

GBP/USD

BUY

@1.6324

TP1 = 1.6344

TP2 = 1.6374

TP3 = 1.6394

Don’t Forget Stop Loss

CLOSED +140 PIPS

Non Farm PayRoll (NFP)

2009-05-07T08:01:00.000-07:00

Non Farm PayRoll (NFP)

Adalah Berita Nomor Satu yang Paling Powerful di Forex Trading! Lihat Calendar Forex Anda Bulan Ini Sekarang Juga!

Perhatikan efek berita / news diatas! Weladalah, Plus 185 Pips/Point dalam waktu kurang dari 15 Menit saja! Gambar diatas adalah efek dari News atau Berita Non Farm Payroll atau NFP pada tanggal 2 Juni 2006.

News / Berita Apa ini?!

Kamu kamu gak usah pusing mikirin ini news apa, yang jelas, setiap JUM’AT pada MINGGU PERTAMA Setiap BULAN, NEWS ini selalu Muncul, ya hanya sebulan sekali, pada Pukul 20.30 WIB.

Gambar di atas adalah Efek News Non Farm Payroll / NFP pada tanggal 5 Mei 2006 lalu. Bisa Anda lihat bahwa efeknya selalu membuat pergerakan point diatas 100 pips, dah lihat khan?!

Efek dari News NFP / Non Farm Payroll ini selalu 1 (satu) arah dengan cepat, apakah arah keatas atau kebawah, nah kalo dah gitu, ngapain ragu, buat perangkap ajah!

Sekarang coba kita buat Perangkapnya yaaa!

Strategy :

Sebelum News Muncul, mulai Pagi, LIBUR Trade.
Mulai Trade sebaiknya 30 menit menjelang News Muncul.
Pasang Perangkap, silahkan lihat Strategy Perangkap NFP.

Caranya:

Cari Nilai High & Low transaksi 2 jam menjelang News Non Farm Payroll / NFP Muncul.
Silahkan Open BUY di HIGH, dan SELL di LOW.
Ambil Target +100 pips saja.
Ambil Stop Lose masing-masing 40 pips saja.
SELESAI

Strategy ini hamper 90% selalu sukses!

Jika anda Trader dengan Standart Account, sebenarnya bisa melakukan trade disini cukup 1 (satu) kali satu bulan untuk target bulanan 100 pips. Maka dalam 3 bulan (hanya 3 kali trade anda sudah ROI), hehehehe :D

Kuncinya Utama Strategi Non Farm Payroll / NFP ini adalah :

Ketahui Kapan Jadwal News NFP bakal muncul bulan ini.
Siapkan Perangkap 100 pips di 10 menit menjelang News Muncul dengan Posisi seperti yang saya jelaskan diatas.
Jika anda sudah terbiasa dengan perangkap ini, gunakan Quantity 30 % dari Margin anda.
Nikmati hasilnya 1 bulan dan tunggu News Non Farm Payroll / NFP Bulan Depan untuk trade selanjutnya.
Hemat pulsa, libur trade 29 hari. Suit suit…. ;;)

Simulasi:
Deposit $3000, Anda trade dengan $1000 (Quantity 100.000), maka keuntungan 1 pips = $10, dengan trade 15 menit sebulan sekali ini, 100 pips diperoleh sebagai target sehingga hasil bulanan cukup $1000 (10 juta bro! Hanya dengan 15 menit sebulan sekali).

Selamat untuk Trading Forex kamu. Belajar Valas yang rajin ya! Kalau udah Sukses jangan lupa traktir kita kita yaaa

Cornflower Methode

2009-04-19T09:58:00.000-07:00

Sistem ini hampir sama dan mirip dengan EHM, cuma saja terasa lebih simple dalam penggunaan indicatornya.
Cornflower Methode dapat digunakan ke berbagai pairs seperti GBP/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY dan lain-lain.
Time frame yang baik digunakan untuk sistem ini adalah H1 dan untuk yang intra day dapat digunakan di H30 dengan TP sebesar 20-30 pips saja.

Well, EMA 8, 12, 24 dan 72 mengakomodir semua style trading, so bisa dipakai untuk INTRADAY maupun LONG TERM TRADING. Tapi, TIME FRAME yang cocok hanyalah M30 dan H1, karena TF <>, sedangkan bila memakai > H1 akan terlambat entry market.

Untuk lebih lengkapnya silahkan Download : Cornflower

Forex SmartS Piece of Cake Strategy

2009-04-19T09:57:00.001-07:00

Strategi ini di share oleh teman kita Rodrigo dari Brasil, dia membuat metode yang sangat mudah sekali dalam menganalisa chart, kami akan mencoba menginformasikan kepada Anda trading strategi yang ia temukan. Berikut dikutip dari Rodrigo.

——————

Hello….

Saya sedang membuat sebuah strategi baru dalam trading forex, strategi ini sangat simpel dan sangat powerful!..Ini bukan lah tipe sistem strategi ForexSmartS, ini hanya sebuah trick yang jitu dalam ber-trading.

Saya menamakan strategi ini dengan ForexSmartS Piece of Cake!

Saya baru dapat mengetest sistem ini pada pair EURCHF, karena pair ini adalah salah satu pair yang tehnikal, dan dalam demo accoun. Saya akan mencoba menggunakan strategi ini di live account hari ini. Dan Saya akan sangat senang jika Anda mau mencoba test sistem ini bersama dengan Saya!

Saya menggunakan indikator NonlagMA yaitu indikator yang di improvisasi dari Moving Average dengan adanya perubahan warna di dalam indikator tersebut (NonlagMA). Dan dengan Stochasti Oscilator. ONLY ! (Download template dibawah)

Berbeda dengan tipe strategi ForexSmartS. Strategi ini mempunyai TargetProfit (TP) dan StopLoss (SL). Bagi yang mempunyai masalah keragu-raguan dalam menentukan StopLoss. Ini kesempatan Anda !

Karena ini hanya merupakan strategi tehnikal, Saya menyarankan sebelumnya Anda seharusnya mempunyai money management (MM) yang terukur terlebih dahulu. Saya berharap beberapa pips Akan dapat Anda nikmati di akhir minggu.. Semoga saja.

Anda penasaran? silahkan klik disini untuk mendownload template…

Silahkan unpack file template tersebut kedalam folder MT4 Anda, dan di gunakan pada chart pair EURCHF dengan time frame 4 Hr, seharusnya Anda memperoleh gambar seperti ini :

Selanjutnya Anda hanya perlu menunggu moment PERFECT MATCH yaitu kecocokan yang sempurna dari kedua indikator tersebut. Gambar berikut merupakan cont0h MATCH (cocok) :

kemudian

untuk lebih jelas lagi, contoh berikut adalah contoh ketidakcocokan sinyal (NO MATCH) :

cocok ? silahkan masuk dan bertransaksi…

hanya untuk memperjelas, bagi para pemula…bahwa indikator stochastic kabel warna hijau haruslah memotong KEATAS kabel warna kuning, dan indikator NonlagMA kabel berwarna biru untuk posisi Long (buy). dan sebaliknya.

Saya menciptakan sistem seperti Anda lihat di atas. Sinyal terbentuk dan Saya membuka posisi 3 order dengan masing-order stoplossnya (SL) sebesar 50 pips.

Saya mengest order pertama dari 3 order tersebut dengn TP 30 pips, dan yang lain tinggalkan saja tanpa TP, bila transaksi order yang pertama mencapai TP, Setlah order yang kedua dengan TP = 30 pips dan SL = 20 pips untuk mengamankan posisi. Dan lakukan yang sama dengan order yang ke-3, sudah jelas ?

Target 1 : 30 pips
- When reached:
Target 2 : 60 pips (set stop to 20 pips to garantee profits)
- When reached:
Target 3 : 90 pips (set the stop to 40 pips to garantee profits)

Jangan gunakan cara lain untuk close trade, semacam perubahan warna atau yang lain, gunakan hanya SL dan TP.

**Tip : Tunggu candle berikutnya untuk open posisi setelah sinyal terentuk. Karena indikator NonlagMA berubahnya warna berdasar atas terbentuknya candle. Jadi, tunggu saja konfirmasi warna pada candle berikutnya untuk open posisi.

Join The Dot

2009-04-19T09:57:00.000-07:00

Kotak Merah merupakan Valid Area untuk Trade

SELL SIGNAL
DOT warna Biru muncul, Trend Indikator (Garis2 Pagar) warna Merah, OP SELL,
Close saat DOT warna merah muncul.

BUY SIGNAL
DOT warna Merah muncul, Trend Indikator (Garis2 Pagar) warna Biru, OP BUY
Close saat DOT warna biru muncul.

Not Valid Area (kotak merah kedua)
DOT warna Merah muncul, tetapi Trend Indikator (Garis2 Pagar) masih warna Merah, No Trade, Kecuali anda termasuk trader Agresif, silahkan Ambil Posisi, tp resiko di tanggung Penumpang

Sangat Simple, silahkan Download Indikator Join The Dot DI SINI

Daily Forex Signals and Analysis

2009-04-19T09:56:00.000-07:00

Powered by GainScope.com - Forex

Money Management

2009-04-19T09:55:00.000-07:00

Tahukah anda apa perbedaan mendasar antara trader pemenang dan trader pecundang? Trading system? Bukan, perbedaannya bukan pada akurasi prediksi trading system anda. Sejujurnya, kunci utama kesuksesan anda di Trading Forex

bukan hanya ditentukan oleh keampuhan sistem. Walaupun sistem yang anda gunakan adalah xxxxxxxxxxx system, bukan hanya itu jaminan anda akan menjadi pemenang. Kunci kedua terletak pada Money Management . Tidak peduli seperti apa system trading yang anda gunakan – breakout, trend, reversal, short term atau long term – jika anda tidak tahu bagaimana memanage uang anda dalam trading di pasar

Forex, maka besar kemungkinan anda akan berakhir sebagai pecundang, bahkan

walaupun sistem trading yang anda gunakan adalah yang terbaik di dunia. Dan kebalikannya, walaupun anda hanya memiliki sistem trading sederhana sekalipun, namun jika Money Management anda bagus dan anda disiplin mematuhinya, maka peluang anda untuk keluar sebagai pemenang akan jauh lebih besar. Trading System tanpa Money Management = NOL BESAR. Mengetahui kapan saat yang tepat untuk masuk (entry) market, kapan harus exit, adalah sebagian keahlian yang perlu dimiliki oleh seorang trader. Apalagi jika anda menggunakan DailySmart System, anda selalu bisa mendapatkan saat yang tepat untuk melakukan trading (entry) di pasar Forex. Namun, satu hal yang paling penting dari semua itu adalah mengetahui bagaimana memanage uang anda saat trading. Tujuan Money Management sebenarnya sederhana: mencegah kerugian terjadi. Atau dengan kata lain, menjaga agar seorang trader tetap bisa bertahan setelah mengalami hari buruk, yaitu ketika beberapa kali mengalami kekalahan dalam trading secara berturut-turut. Tanpa Money Management yang baik, beberapa kekalahan tersebut akan cukup untuk membuat anda terhempas tanpa sisa uang sedikitpun. Tujuan kedua Money Management adalah agar anda bisa menjadi pemenang dalam jangka panjang. Apapun yang terjadi pada satu per satu trading anda, profit atau loss, anda akan tetap keluar sebagai pemenang di akhir cerita. Misal, jika anda memiliki Money Management yang baik, walaupun anda Loss 4-6 kali berturut-turut, anda masih tetap bisa eksis dan dapat membalaskan kembali kekalahan tersebut hanya dengan 2 atau 3 kemenangan. Sekali lagi, Money Management tidak hanya akan melindungi kita, tetapi juga akan memberi profit mantap dalam jangka panjang. Berikut ini Money Management yang bisa anda jadikan dasar dalam menjalankan trading di pasar Forex. Money Management yang saya cantumkan di sini adalah persis sama dengan yang selama ini saya gunakan. Anda bias mengubah plan ini menyesuaikan dengan style, atau trading system anda. Silakan pelajari baik-baik:

1. Tentukan berapa banyak dana yang akan anda resikokan.

Hal pertama yang perlu anda ingat adalah hanya gunakan sejumlah uang dimana jika anda kehilangan seluruhnya sekalipun itu tidak akan mengganggu rumah tangga finansial anda. Bukan berarti di trading Forex ini anda akan mengalami kekalahan, namun ada baiknya jika kita melakukan pengamanan agar ini tidak justru menjadi malapetaka. Misal, jika anda hanya bisa memulai trading dengan dana $100, silakan

mulai dengan dana tersebut. Jika anda bisa mulai dengan dana $1000, silakan saja. Yang penting, jika pun nanti anda kehilangan seluruh uang tersebut, anda tetap bisa hidup secara normal dan tidak ada satu orang pun yang anda kambing hitamkan… termasuk saya! Ingat, aturan ini digunakan oleh setiap trader pemenang.

2. Tentukan berapa modal (margin) yang anda gunakan pada setiap trading. Biasanya saya menggunakan 10% (1/10) dari total dana untuk setiap trading. Misal, jika dana saya $100, maka saya akan gunakan margin sebesar $10 di setiap trading (atau sama dengan 0,01 lot di micro Forex). Jika dana saya $1,000, maka saya akan gunakan modal $100 untuk setiap trading (atau sama dengan 0,1 lot di mini Forex). Jika dana saya $10,000, maka saya akan gunakan modal $1,000 untuk setiap trading atau sebesar 1 lot di standard Forex. Di bagian lain tutorial ini anda akan temukan besaran margin yang bisa anda tradingkan berdasarkan jumlah dana yang anda punya.

3. Tentukan berapa yang anda resikokan pada setiap trading. Jumlah yang anda resikokan di setiap trading akan menentukan kekokohan financial account anda. Dan dianjurkan anda hanya meresikokan 1/5 dari margin yang anda gunakan. Saya meresikokan 20% dari modal yang saya gunakan dalam setiap trading. Dengan kata lain, jika total dana adalah $1,000 dan per trading saya gunakan modal $100, maka saya akan resikokan 20% dari $100 yaitu $20. Ini berarti setiap trading saya hanya meresikokan 2% dari total dana. Resiko ini harus kurang lebih sama dengan nilai stop loss yang nanti anda masukkan saat mengisi form order. Misal, jika anda trading dengan nilai $100 (dengan equity sebesar $10,000), maka stop loss yang anda resikokan adalah $20 (sekitar 20 pips untuk currency pair USD).

4. Tentukan berapa jumlah posisi trading yang akan anda lakukan pada saat bersamaan. Melakukan beberapa posisi trading dalam waktu bersamaan berarti

menambah resiko anda. Walaupun itu juga berarti menambah peluang profit. Biasanya saya membatasi hanya trading 3 posisi dalam waktu bersamaan. Dengan begini, saya menggunakan 30% dari dana untuk trading dengan resiko sebesar 6% dari total dana. Saya akan melakukan trading lagi hanya setelah satu atau dua posisi sudah closed.

5. Tentukan berapa rasio Risk:Reward anda

Sekarang anda sampai pada bagian terpenting dalam Money Management Dari setiap trading yang anda lakukan, tentukan terlebih dahulu berapa rasio antara Profit yang anda inginkan dengan Loss yang sedia anda resikokan. Rasio ini disebut juga dengan Risk : Reward. Misal, jika anda merancang Risk : Reward anda sebesar 1 : 2, maka ini berarti dalam setiap 1 nilai yang anda resikokan, anda mengharapkan 2 profit. Aturan ini nanti anda terapkan dalam penentuan nilai stop loss dan take profit. Jika anda menggunakan alert DailySmart System, berbeda Risk : Reward yang anda gunakan, maka berbeda pula prosentase akurasi prediksi system dan hasil profit yang anda hasilkan pada setiap trading. Berikut ini tabel perbandingan Risk : Reward dan pengaruhnya terhadap akurasi prediksi per trade.

No Risk:Reward SL:TP (pips) Akurasi Profit/Trade

1 1 : 3 20 : 60 45% 16 pips

2 1 : 2 20 : 40 60% 16 pips

3 1 : 1 30 : 30 70% 12 pips

4 2 : 1 40 : 20 80% 8 pips

*SL:TP di atas dengan asumsi nilai 1 grid = 20 pips. Nilai ini bisa anda sesuaikan dengan besaran grid pada chart saat itu. Dengan melihat tabel di atas, Risk : Reward yang paling optimal anda gunakan adalah 1 : 2. Dalam artian, jika anda mengikuti sinyal Dailysmart system dan menggunakan rasio SL:TP sebesar 1 : 2, maka rata-rata anda bisa mendapatkan profit sebesar 16 pips pada setiap trading. Jika target

harian anda adalah meraih 50 pips, maka anda perlu melakukan trading sebanyak 50/16 = 3,2 kali atau dibulatkan menjadi 4 kali trading dalam sehari. Jika anda telah mengetahui berapa rata-rata profit dalam setiap trading, anda akan lebih percaya diri dalam ber-trading. Tidak peduli apakah dalam suatu trading anda profit atau loss, jika anda tetap konsisten menjalankan sistem dan mematuhi Money Management dengan baik, maka dalam jangka panjang anda tetap keluar sebagai pemenang. Itulah intinya Money Management !

6. Tentukan berapa persen kekalahan yang anda sanggupi dalam sehari Jika anda loss lebih dari 20% dari total dana dalam sehari, maka berhentilah trading pada hari tersebut. Ini perlu dilakukan agar bias berpikir lebih jernih di hari berikutnya. Ini sangat berkaitan dengan factor psikologis yang turut menentukan keberhasilan seseorang dalam trading.

7. Tentukan bagaimana anda menyesuaikan parameter resiko anda. Seperti yang dijelaskan pada point 3, prosentase modal yang anda tradingkan terhadap total dana adalah 10%. Angka ini harus tetap anda patuhi berapapun dana anda. Satu-satunya yang perlu anda ubah adalah menyesuaikan nilai modal /margin yang anda tradingkan dengan perkembangan dana anda. Misal, jika dana anda $1,000, maka modal per trading adalah $100. Dan resiko per trading adalah $20 (20% dari dana). Setiap kali total dana anda Catatan: Bagaimana menghitung profit per trade? Profit per trade adalah rata-rata profit/loss yang anda dapatkan jika anda menerapkan risk/reward terhadap akurasi.

Rumusnya begini:

(AkurasiWin x TP pips) – (AkurasiLoss x SL pips) = Profit per trade.

Misal, jika anda menerapkan aturan no 2 (mengacu tabel di atas):

(60% X 40) – (40% X 20) = 24 – 8 = 16 pips.

berkembang menjadi 10% lebih banyak, anda baru boleh meningkatkan modal per trading. Misal jika dana anda berkembang menjadi $1100,

maka anda boleh trading dengan modal $110. Prosentase resiko modal trading tetap sama, yaitu 20%. Begitu seterusnya. Berikut ini adalah besaran margin yang dianjurkan anda gunakan berdasarkan jumlah kesediaan total dana anda. Saya asumsikan, kita trading dengan leverage 1:100.

Dana Margin 10% Lot Jenis Account

$100 $10 0.01 Micro Lot

$200 $20 0.02 Micro Lot

$300 $30 0.03 Micro Lot

$400 $40 0.04 Micro Lot

$500 $50 0.05 Micro Lot

$600 $60 0.06 Micro Lot

$700 $70 0.07 Micro Lot

$800 $80 0.08 Micro Lot

$900 $90 0.09 Micro Lot

$1,000 $100 0.10 Mini Lot

$2,000 $200 0.20 Mini Lot

$3,000 $300 0.30 Mini Lot

Satu hal lagi, jika anda loss dan dana anda berkurang, maka anda harus sesuaikan margin trading dengan level dana anda. Misal jika sebelumnya anda sudah trading dan modal meningkat jadi $1,000, maka anda bisa trading dengan modal $100. Namun jika setelah kemudian anda lanjutkan trading dan ternyata loss beberapa kali hingga dana anda menjadi $900, maka anda harus mengubah margin per trade menjadi $90 saja (lihat tabel). Jika anda ingin lebih aman, lakukan penyesuaian lebih ketat lagi. Begini penjelasannya:

Setelah dana anda berkembang minimal menjadi dua kali lipat, missal $2,000, anda dianjurkan mengurangi resiko karena nilai modal yang anda tradingkan lebih besar. Misal, anda ubah aturan dari 10% dana untuk modal trading menjadi 9%. Resiko per trading tetap anda gunakan 20% dari margin. Intinya, setiap modal anda berkembang menjadi dua kali lipatnya, kurangi resiko anda dengan mengurangi 1% modal trading anda. Jika anda bertanya, sampai berapa saya harus kurangi prosentase margin untuk trading, maka saya anjurkan hingga mencapai mencapai angka 5%. Artinya, jika kapital anda sudah kuat, anda bisa gunakan 5% dari total dana untuk setiap trading. Dengan begini anda memiliki Money Management yang sangat aman yang akan mengantar anda ke kekayaan tanpa batas.

Penutup, Menjadi trader yang baik berarti anda membuat rencana Money Management dan merancang parameter resiko dengan baik. Jangan rencanakan sambil lalu, tapi lakukanlah secara matang. Dengan memiliki rencana resiko yang cukup matang, anda akan melipatgandakan peluang untuk menghasilkan uang sebagai trader. Anda harus memulainya dengan menentukan berapa besar modal yang sedia anda gunakan dan siap jika nanti ternyata anda kehilangan seluruhnya. Cara yang juga baik anda lakukan adalah dengan menggunakan separuh modal awal anda terlebih dahulu dalam trading, dan menggunakan separuhnya lagi hanya saat anda telah kehilangan modal sebelumnya. Anda juga harus tahu bahwa anda hanya akan meresikokan sekitar 2% dari total modal anda pada setiap trading. Ketika anda merancang parameter resiko seperti ini anda juga harus tahu berapa jumlah posisi yang akan anda buka secara bersamaan dalam trading nanti. Saya tidak merekomendasikan anda menggunakan 50% dari dana awal untuk beberapa posisi trading secara bersamaan. Jangan lakukan overtrading! Ketika anda merancang Money Management, sertakan beberapa aturan yang bias membantu anda melindungi dana dengan baik. Gunakan waktu lebih banyak untuk memikirkan rasio win loss anda. Pertama, pastikan nilai kemenangan anda lebih besar dari pada kekalahan dan setiap trading yang anda lakukan memberi keuntungan yang cukup berharga. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dimasukkan dalam rencana Money Management anda, tapi hal pertama yang paling penting adalah anda memilikinya. Hal terpenting berikutnya adalah anda penuh disiplin mematuhinya. Tanpa disiplin, tidak seorangpun trader bisa sukses. Jadi tetaplah

fokus pada ketetapan disiplin anda dalam mengikuti peraturan dalam Money Management yang telah anda buat. Silakan pelajari ilmu disiplin pada PILAR berikutnya! Ingat, manfaat Money Management adalah untuk melindungi uang anda. Dalam jangka panjang, Money Management lah yang akan membantu anda melipatgandakan uang di pasar Forex. Selamat berjuang, dan saya sangat harapkan keberhasilan anda! Merupakan kebanggaan luar biasa jika anda berhasil menuai manfaat dari sistem kami.

Semoga Sukses,

Pengetahuan Dasar Forex Trading

2009-04-15T10:13:00.000-07:00

1. Forex Trading bergerak terus selama 24 jam setiap hari kerja (Senin sampai Jumat) berputar mulai dari pasar New Zealand & Australia yang berlangsung pukul 04.00 – 14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang & Singapura yang berlangsung pukul 07.00 – 16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman & Inggris yang berlangsung pukul 14.00 – 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika yang berlangsung pukul 19.30 – 04.00 WIB

2. Perdagangan di sessi Asia biasanya harga tidak terlalu memperlihatkan pergerakan (flat). Harga biasanya mulai bergerak saat memasuki sessi Eropa (14.00 WIB) dan puncak pergerakan biasanya terjadi pada saat sessi Amerika dibuka jam 19.30.

3. Berita ekonomi saat sessi Amerika dibuka (US open) biasanya sangat ditunggu pelaku pasar / trader. Karena pergerakan harga bisa sampai 100 – 200 point. Selalu mengikuti berita ekonomi dan analisanya terhadap pasar uang dunia di web site seperti http://www.forexnews.com atau http://www.bloomberg.com Anda tinggal pilih!

4. Berita ekonomi (economic indicator) yang penting dan banyak mempengaruhi pergerakan harga, seperti berita tentang Non Farm Payroll (NFP), Gross Domestic Product (GDP), Trade Balance, CPI, kenaikan suku bunga dll

Download indikator ekonomi disini DOWNLOAD

Untuk melihat jadwal berita (calendar) ekonomi yang akan dikeluarkan lihat
http://forexfactory.com dan http://dailyfx.com

5. Mata uang yang paling sering diperdagangkan adalah pasangan mata uang seperti GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY. Mata uang ini dipilih karena pergerakannya sangat fluktuatif.

6. Bila GBP/USD dan EUR/USD sedang dalam kondisi “down trend” maka biasanya USD/CHF dan USD/JPY dalam kondisi “Up Trend”. Tapi bila suatu saat harga ini bergerak tidak berlawan seperti yang disebutkan di atas, Anda wajib hati-hati untuk memasang posisi (entry) pada hari itu.

7. Mata Uang
GBP (Great Britain Poundsterling) mata uang negara Inggris , EUR (Euro) mata uang negara-negara Eropa, USD (United States Dollar) mata uang Negara Amerika Serikat, CHF(Swiss Franc) mata uang negara Swiss, JPY (Japanese Yen) mata uang negara Jepang.

Bila GBP/USD =- 1.8541 berarti 1 GBP = 1.8541 USD
Bila EUR/USD = 1.2778 berarti 1 EUR = 1.2778 USD
Bila USD/CHF = 1.2250 berarti 1 USD = 1.2250 CHF
Bila USD/JPY = 114.50 berarti 1 USD = 114.50 JPY
Atau contoh mudah :
Bila USD/IDR = 9800 berarti 1 USD (Dollar) sama dengan 9800 IDR (Rupiah)

Penguatan dan Pelemahan mata uang
Kadang masih banyak orang yang terbalik membacanya, mana mata uang yang menguat dan mana mata uang yan melemah. Bila GBP/USD bergerak dari harga 1.8540 ke 1.8590 (naik). Maka ini berarti GBPUSD mengalami kenaikan 50 poin. Terhadap masing2 mata uang; GBP mengalami “penguatan” nilai mata uang sedang USD mengalami “pelemahan” nilai mata uang. Karena nilai Dollar (USD) yang dibutuhkan untuk membeli GBP semakin besar yaitu dari 1.8540 menjadi 1.8590 per 1 Poundsterling (GBP). Pendek kata nilai, nilai Pound makin mahal terhadap Dollar.

Contoh mudah lagi mis; Dollar terhadap Rupiah USD/IDR
Bila USD/IDR bergerak dari harga 9500 ke 9900 (naik)
Artinya harga bergerak 400 point (Wow…!!). Terhadap masing2 mata uang; USD mengalami “penguatan” nilai mata uang sedang IDR mengalami “pelemahan” nilai mata uang. Karena nilai Rupiah (IDR) yang dibutuhkan untuk membeli Dollar (USD) semakin besar yaitu dari 9500 menjadi 9900 per 1 Dollar (USD). Pendek kata nilai, nilai Dollar makin mahal terhadap Rupiah.

8. Seperti yang Anda sudah ketahui bahwa dalam perdagangan Forex dikenal istilah "Two Ways Opportunities ?" Yaitu transaksi di FOREX dapat dilakukan dengan cara 2 arah dalam mengambil keuntungannya. Bila trend harga sedang naik maka transaksi dilakukan dengan mengambil posisi BUY (offer). Sedang bila trend harga sedang turun maka transaksi dilakukan dengan mengambil posisi SELL (bid). Contohnya :

Posisi BUY (offer)
Kita melihat harga GBP/USD sedang mengalami trend naik (up trend)
Setelah kita menganalisa kita memutuskan untuk melakukan transaksi (open position) yaitu “BUY’ dengan quantity 1000 ($10) ketika harga GBP/USD telah mencapai 1.8550 (misalnya). Ternyata analisa kita benar beberapa saat kemudian harga bergerak naik terus sampai 1.8640. kita lihat harga mulai bergerak lambat. Dan telah menyentuh garis resistan yang kuat. Kita memutuskan untuk melikuidasi (menutup) posisi kita di 1.8640. Maka dari transaksi ini kita mendapat keuntungan 90 poin ( 1.8640 – 1.8550 = 90 point )

Keuntungan yang kita peroleh
Dengan Quantiy 1000 ($10) adalah 10x90/100(leverage) = $9 (profit)

Posisi SELL (bid)
Kita melihat harga GBP/USD sedang mengalami trend turun (down trend)
Setelah kita menganalisa kita memutuskan untuk melakukan transaksi (open position) yaitu “SELL’ dengan quantity 10000 ($100) ketika harga GBP/USD telah mencapai 1.8860 (misalnya). Ternyata analisa kita benar beberapa saat kemudian harga bergerak turun terus sampai 1.8780. kita lihat harga mulai bergerak lambat. Dan telah menyentuh garis suppot yang kuat. Kita memutuskan untuk melikuidasi (menutup) posisi kita di 1.8780. Maka dari transaksi ini kita mendapat keuntungan 80 poin ( 1.8860 – 1.8780 = 80 point )

Keuntungan yang kita peroleh
Dengan Quantiy 10000 ($100) adalah 100x80/100(leverage) = $80 (profit)

*Perhitungan profit ini berbeda antara direct currency (GBP/USD, EUR/USD) dengan indirect currency (USD/CHF,USD/JPY). Akan dibahas lain waktu.

9. Analisa teknikal dan analisa fundamental sangat penting untuk dipelajari guna menganalisa pergerakan harga. Analisa Teknikal adalah analisa pergerakan harga dengan melihat grafik pergerakan harga sebelumnya ( 5 menit, 30 menit , 1 jam, atau 1 hari yang lalu) biasanya dilengkapi dengan indicator-indikator untuk melihat tren harga dan untuk memutuskan kapan harus masuk pasar (Entry) dan kapan harus keluar dari pasar (Exit). Sedangkan Analisa Fundamental adalah analisa yang didasarkan melihat perkembangan ekonomi suatu Negara. Misalnya kenaikan suku bunga bank, inflasi, NFP dll

10. Jangan menggunakan time frame yang kecil untuk menentukan trend harga seperti 1 minute (1M), 5 minute (5M). Karena terlalu banyak “gelombang” yang bisa menelan
Gunakan time frame 1 jam (1H) untuk menentukan trend dan time frame 5 minute (5M) untuk melihat pergerakn harga. Atau gunakan time frame 1hari (1D) untuk melihat trend dan gunakan 1 jam(1H) untuk melihat pergerakan harga.

Contoh : Trend daily (harian) sedang naik, usahakan pada hari itu jangan memasang posisi yang berlawan dengan trend harian. Lihatlah pergerakan harga pada time frame 1H (1jam), bila harga sedang turun tunggulah harga sampai dasar dan memantul kembali naik (bounce). Intinya “buy at bottom and sell at top” beli saat harga berada di dasar dan jual pada saat harga berada di puncak.

11. Pilih strategi yang sesuai dengan Anda. Uji dahulu (back test) dengan demo account selama sebulan. Lihat hasilnya apakah memberikan probability keuntungan yang tinggi atau malah probability kerugiannya sangat besar. Kunci keberhasilan dalam trading adalah sabar dan disiplin dengan strategi yang sudah Anda yakini, hindari nafsu serakah dan rasa takut serta hindari rasa terburu nafsu untuk segera membalas kekalahan.

12. Dalam trading gunakan paling banyak 10% saja dari equity yang Anda miliki.Misal uang di account marketiva Anda 100 USD. Gunakan paling banyak 10 USD untuk trading. Selalu pasang sotp loss 5% dari equity untuk membatasi kerugian. Dan ketahui kapan harus masuk pasar dan kapan harus keluar dari pasar.

13. Terus belajar dan tambahlah pengetahuan anda dalam forex trading Pelajari strategi dari forum2 dan trader lain pelajari money management, pelajari trading psychology dsb dll meski Anda selalu berhasil dalam trading Anda

14. Ikuti forum-forum forex serta mailing list yang banyak di internet. Tidak perlu membayar dalam mengikuti forum forum ini. Gratis ! dan yang jelas pengetahuan Anda akan semakin bertambah dengan banyak berdiskusi dan membaca artikel2 mereka.

Untuk mencari forum forex di internet atau informasi lain tentang forex Anda tinggal memasukan kata-kata “forum forex” , “forex trader groups”, “forex trading” atau “fundamental analysis” ke dalam search engine untuk mencarinya. Ribuan jumlah informasi yang tersedia tentang forex. Tinggal Anda yang memilih dan tinggal kemauan Anda untuk maju dan belajar.

Trading Report

2009-04-15T09:15:00.000-07:00

Update 23 April 2009

Account Standard Prime4x

Backtest My EA

What Is Forex Trading?

2009-03-16T05:34:00.000-07:00

With the advent of FX currency futures, a lot of people get confused by the currency futures contracts, and the spot fx markets. Although the Chicago Mercantile Exchange does a great job of having its FCM's publicize their currency futures - Forex is actually in reference to the spot fx markets. Below is a fairly common write-up explaing what Forex is all about. brokerage firm probably has something similar to this - so please check multiple sources.

The Spot Forex Market is a 24-hour international market where banks, hedge funds, international corporations, and individuals from all over the world are active participants. The sheer scope of market participation and volume of activity insures around-the-clock activity making this an ideal market for trading at all times.

Currencies have the tendency to trend heavily and rarely spend much time in tight trading ranges. These two characteristics are central for short to medium term trading. On a daily basis, traders can easily identify new trends and breakouts providing multiple opportunities to exit and enter positions.

The Foreign Exchange market allows positions to be leveraged 200:1, providing tremendous upside potential. This means with $1000 margin deposit you can place a $200,000 position in the market. Spot Foreign Exchange provides much better leverage then the futures market, which requires a 2%-5% margin and the equities market, which requires at least 50% initial margin. A 1% movement in the FX market can triple the value of your entire investment. Leverage is a double-edged sword, and without proper risk management, the market can move against you and cause the lost of initial investment.

In the Foreign Exchange market there are no restrictions on short selling, which means that a trader can take advantage of an upward or downward market. Traders can buy or sell a currency with equal ease.

Two Ways to Trade:

There are two basic approaches to analyzing currency markets, fundamental analysis and technical analysis. The fundamental analyst concentrates on the underlying causes of price movements, while the technical analyst studies the price movements themselves.

Technical Analysis

Technical analysis focuses on the study of price movements. Historical currency data is used to forecast the direction of future prices. The premise of technical analysis is that all current market information is already reflected in the price of that currency; therefore, studying price action is all that is required to make informed trading decisions. The primary tools of the technical analyst are charts. Charts are used to identify trends and patterns in order to find buying and selling opportunities. The most basic concept of technical analysis is that markets have a tendency to trend, or either increasing or decreasing. Being able to identify trends in their earliest stage of development is the key to technical analysis.

Fundamental Analysis

Fundamental analysis focuses on the economic, social and political forces that drive supply and demand. Fundamental analysts look at various macroeconomic indicators such as economic growth rates, interest rates, inflation, and unemployment. However, there is no single set of beliefs that guide fundamental analysis. There are several theories as to how currencies should be valued.

Fundamentals Every Trader Should Know

Currency prices reflect the balance of supply and demand for currencies. Two primary factors affecting the supply and demand are interest rates and the overall strength of the economy. Economic indicators such as GDP, foreign investment and the trade balance reflect the general health of an economy and are therefore responsible for the underlying shifts in supply and demand for that currency. There is a tremendous amount of data released at regular intervals and some of the data is more important than others. The ones that are looked at more closely are those related to interest rates and international trade.

Interest Rates
If the market has uncertainty regarding interest rates, then any bit of news regarding interest rates can directly affect the currency markets. Traditionally, if a country raises its interest rates, the currency of that country will strengthen in relation to other countries as investors shift assets there to gain a higher return on the interest rate. Hikes in interest rates, however, are generally bad news for stock markets. Some investors will transfer money out of a country's stock market when interest rates are hiked, causing the country's currency to weaken. Which effect dominates can be tricky, but generally there is a consensus beforehand as to what the interest rate move will do. Indicators that have the biggest impact on interest rates are PPI, CPI and GDP. Generally the timing of interest rate moves are known in advance. They take place after regularly scheduled meetings by the BOE, FED, ECB, BOJ, and other central banks.

International Trade
The trade balance shows the net difference over a period of time between a nation’s exports and imports. When a country imports more than it exports the trade balance will show a deficit, which is generally considered unfavorable. For example, if U.S dollars are sold for other domestic national currencies (to pay for imports), the flow of dollars outside the country will depreciate the value of the currency. Similarly if trade figures show an increase in exports, dollars will flow into the United States and appreciate the value of the currency. From the standpoint of a national economy, a deficit in and of itself is not necessarily a bad thing; If the deficit is greater than market expectations then it will trigger a negative price movement.

What are SOME of the Risks Involved?

Margined Currency Trading is one of the riskiest forms of investment available in the financial markets and is only suitable for sophisticated individuals and institutions. An account with Forex Capital Markets permits you to trade foreign currencies on a highly leveraged basis (up to approximately 200 times your account equity). An initial deposit of $1,000 will enable the account holder to take a maximum position with $200,000 market value. The funds in an account trading at maximum leverage can be completely lost, if the position(s) held in the account has a 1/2 percent swing in value. Theoretically, an account could lose more than the equity it contains, if the account is trading at maximum leverage and positions held in the account swing more than 1/2 percent in value. Given the possibility of losing one's entire investment, speculation in the foreign exchange market should only be conducted with risk capital funds that if lost will not significantly effect one's personal or institution's financial well being.

The History of Forex

2009-03-16T05:30:00.000-07:00

The Foreign Exchange market, ("FX or Forex") as we know it today, originated in 1973. However, money has been around in one form or another since the time of Pharaoh. The Babylonians are credited with the first use of paper bills, and receipts. Middle eastern moneychangers were the first currency traders exchanging coins of one culture for another. During the middle ages, the need for another form of currency besides coins emerged as the method of choice. These paper bills represented transferable third party payments of funds; this made foreign exchange much easier for merchants and traders and caused the regional economies to flourish.

From the infantile stages of Forex during the Middle Ages to WWI, the Forex markets were relatively stable and without much speculative activity. After WWI the Forex Markets became very volatile and speculative activity increased ten fold. Speculation in the Forex market was not looked on as favorable by most institutions and the public in general. The Great Depression and the removal of the gold standard in 1931 created a serious lull in Forex activity. From 1931 until 1973, the Forex market went through a series of changes. These changes greatly impacted the global economies at the time. Speculation in the Forex markets during these times was little if any.

The Bretton Woods Accord

The first major transformation, the Bretton Woods Accord, occurred toward the end of World War II. The United States, Great Britain and France met at the United Nations' Monetary and Financial Conference in Bretton Woods, New Hampshire to design a new economic order. This location in the U.S. was chosen because, at the time, was the only country unscathed by war. Most of the European countries were in shambles. Up until WWII, Great Britain and the British Pound had been the major currencies by which most currencies were compared. This changed when the Nazi campaign against Britain included a major counterfeiting effort against its currency. In fact, WWII vaulted the US dollar from a has been currency after the stock market crash of 1929 to the benchmark by which most currencies were compared. The Bretton Woods Accord was established to create a stable environment by which global economies could re-establish themselves. The Bretton Woods Accord established the pegging of currencies and the International Monetary Fund ("IMF") in hopes of stabilizing the global economic situation.

Major Currencies were pegged to the US dollar. These currencies were allowed to fluctuate by one percent on either side of the set standard. When a currency's exchange rate would approach the limit on either side of this standard, the respective central bank would intervene, thus bringing the exchange rate back into the accepted range. In addition to this, the US dollar was pegged to gold at a price of $35 per ounce. Pegging the dollar to gold and the pegging of the other currencies to the dollar brought stability to the world Forex situation.

The Bretton Woods Accord lasted until 1971. Ultimately, it failed but did accomplish what it's charter set out to do, which was to re-establish economic stability in Europe and Japan.

The Beginning of the free-floating system

After the Bretton Woods Accord came the Smithsonian agreement in December of 1971. This agreement was similar to the Bretton Woods Accord but allowed for greater fluctuation band for the currencies. In 1972, the European community tried to move away from their dependency on the dollar. The European Joint Float was established by West Germany, France, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxemburg. This agreement was similar to the Bretton Woods Accord, but allowed a greater range of fluctuation in the currency values.

Both agreements made mistakes similar to the Bretton Woods Accord and, by 1973, collapsed. The collapse of the Smithsonian agreement and the European Joint Float in 1973 signified the official switch to the free-floating system. This occurred by default as there were no new agreements to take their place. Governments were now free to peg their currencies, semi-peg or allow them to freely float. In 1978, the free-floating system was officially mandated.

Europe tried, in a final effort to gain independence from the dollar, by creating the European Monetary System in July of 1978. This, like all of the earlier agreements, failed in 1993.

The major currencies today move independently of other currencies. The currencies are traded by anyone who wishes. This has caused a recent influx of speculation by banks, hedge funds, brokerage houses and individuals. Central banks intervene on occasion to move or attempt to move currencies to their desired levels. The underlying factor that drives today's Forex markets, however, is supply and demand. The free-floating system is ideal for today's markets. It will be interesting to see if in the future our planet endures another war similar to those of the early 20th century. If so, how will the Forex markets be impacted? Will the dollar be the safe haven it has been for so many years? Only time will tell.

"The History of Forex" was brought to you compliments of GFT Forex

Balance Line Trades

2009-01-01T23:59:00.000-08:00

Balance Line Trades

Balance Line trades overview

Balance Line traders merupakan dimensi ke lima dari chaos theory. The Balance Line adalah garis yang menunjukkan tidak adanya informasi yang akan datang yang bisa mempengaruhi market (Chaos). Perhitungan matematika dan model analisis komputerisasi membantu Bill William menemukan Balance Line dan membuat sebuah histogram, di mana bisa digunakan untuk membedakan jarak antara harga dan Balance Line. Secara mengejutkan Bill William menemukan jarak ini yang bisa dilihat oleh histogram AO

Kapanpun informasi baru muncul di market, sangatlah mudah (dengan membuang energi sedikit) untuk harga bergerak pergi menjauh dari Balance Line daripada bergerak mendekatinya atau kebalikannya lebih mudah bergerak turun daripada naik

Informasi baru pada chart harga

Ide dari dimensi kelima:

• Buyers lebih lemah pada “b” dibandingkan dengan “a”. Ini membuktikan bahwa tinggi bar “b” lebih rendah daripada tinggi bar “a”

• Mengapa sellers lebih kuat pada “b”? Alasan yang kuat untuk informasi tersebut terletak pada market (pada gambar diperlihatkan oleh kotak bertanda silang) dan mengubah

keseimbangannya

• Jika buyers menjadi lebih kuat dan menaikkan market (lihat pada bar c) daripada tinggi bar “a” ini berarti keseimbangan market berubah dan ini mungkin pertanda sinyal pertama yang bisa dibuat pada dimensi kelima Bar “b” adalah bar dasarnya

• Bar dasar untuk sinyal buy ketika bar saat ini yang tingginya lebih rendah daripada tinggi bar naik sebelumnya (gambar bar “b” di atas). Ini mungkin bar yang tepat untuk dijadikan sinyal; contoh, bar “b” ketika belum ada bar “c”

• Bar dasar untuk sinyal sell ketika bar saat ini yang rendahnya lebih tinggi daripada bar turun sebelumnya (ini mungkin bar yang tepat untuk dijadikan sinyal)

Tiga prinsip utama dari Balance Line:

• 1) membaca chart dari kanan ke kiri

• 2) Jika anda mencari sinyal BUY, lihat hanya pada titik tertinggi saja sebagai acuan. Jika anda menunggu sinyal SELL, lihat titik terbawah saja sebagai acuan.

• Tunggu bar dasar terbentuk terlebih dahulu (seperti digambarkan di atas) Jika anda menemukan bar dasar untuk sinyal BUY atau SELL maka anda sudah setengah jalan untuk menemukan dimensi ke lima ini.

Ingat, jangan Open Position menggunakan sinyal dari dimensi 2-5 sebelum sinyal yang dibentuk oleh fractal terbentuk lebih dahulu. Juga, anda harus menggunakan sinyal fractal ini sesuai dengan sinyal yang diberikan dimensi 2-5 tersebut.

Buy signal above the Balance Line

Jika harga berada di atas Balance Line dan anda sedang menunggu sinyal BUY, maka tunggulah harga bergerak menjauhi Balance Line

Principle 4:

• 4) Jika anda menunggu harga menjauh dari Balance Line maka anda memerlukan satu lagi titik tertinggi untuk buy atau titik terendah untuk sell. Jika benar adanya, harga akan bergerak menjauh dari Balance Line, maka anda membutuhkan 2 titik tertinggi lagi untuk buy atau 2 titik terendah lagi untuk sell.

Sinyal BUY di atas Balance Line

Ikuti petunjuk ini, untuk sinyal BUY anda harus menunggu harga untuk naik kembali yang tingginya lebih tinggi daripada titik tertinggi sebelumnya di mana puncaknya lebih tinggi daripada bar dasar

Mari kita asumsikan seperti ini: pada chart anda melihat bar “1″ dan semua bar-bar sebelumnya.

Dan tentu saja anda belum melihat bar “2″. “3″, “4″. Pada point ini, bar “1″ dapat dijelaskan sebagai bar dasar untuk sinyal BUY dikarenakan pada bar “1″ mempunyai titik tinggi yang lebih rendah dibandingkan dengan bar-bar sebelumnya.

Prinsip utama dari Sinyal Buy di atas Balance Line adalah tempatkan BUY STOP pada 1 titik tertinggi pada harga tertinggi bar sebelum bar “1″ Ketika Bar “2″ pada chart mempunyai titik tertinggi lebih rendah daripada bar “1″, maka bar “2″ menjadi bar dasarnya bukan bar “1″ lagi. Pending Order sebelumnya harus di batalkan dan tempatkan BUY STOP pada satu titik tertinggi di atas bar “1″ (bar yang terletak dibelakang bar dasar “2″). Hal yang sama terjadi pada bar “3″ dan bar “B”. Ketika bar “B” menjadi bar dasarnya maka pending order ditempatkan 1 titik di atas titik tertinggi bar “3″ Ketika bar ke “4″ terbentuk, dan bar “B” masih menjadi bar dasar, contoh jika anda membaca dari kanan ke kiri, bar “B” ini menjadi yang pertama dengan memperlihatkan titik tertinggi yang paling rendah dibandingkan dengan bar sebelumnya. Ketika tinggi dari bar “4″ lebih rendah daripada garis pending order, maka anda belum masuk market. Tetapi kemudian bar “6″ terbentuk dengan puncak nya lebih tinggi daripada bar dasar tadi, sehingga BUY STOP anda tereksekusi maka anda telah masuk market berdasarkan Sinyal Buy di atas Balance Line

Buy signal below the Balance Line

Jika anda BUY di bawah Balance Line yang anda harapkan adalah harga akan bergerak mendekati Balance Line (menuju ke atas). Ingat prinsip ke 4:

• 4) Jika harga bergerak menjauh dari Balance Line maka anda membutuhkan satu lagi bar tertinggi baru untuk buy atau terendah untuk sell. Jika ini terjadi, maka ketika harga akan bergerak mendekati Balance Line sehingga anda membutuhkan 2 bar tertinggi berikutnya untuk buy atau 2 bar terendah berikutnya untuk sell.

Ini berarti anda membutuhkan 2 bar tertinggi untuk mendapatkan sinyal BUY di bawah Balance Line

Ketika bar “B” terbentuk dan menjadi bar dasarnya maka bar “B” mempunyai tinggi yang lebih rendah daripada tinggi bar sebelumnya jika anda membacanya dari kanan ke kiri. Agar dapat membentuk sebuah sinyal BUY di bawah Balance Line anda membutuhkan 2 bar yang lebih tinggi di sebelah kiri dari posisi bar “B”. Di antara 2 bar tersebut yang pertama adalah bar “3″. (Karena Bar “2″ tidak memenuhi persyaratan untuk membentuk sinyal di mana tingginya lebih rendah daripada bar “3″ maka bar “2″ dianggap tidak ada). Kemudian Bar “1″ adalah bar kedua tertinggi yang anda cari karena tingginya di atas bar “3″. Untuk itulah mengapa anda harus menempatkan sebuah BUY STOP 1 titik di atas titik tertinggi yang dibentuk oleh bar “1″ Ketika bar “4″ terjadi dan tidak ada yang berubah: bar dasar masih berada pada bar “B” dan pending order belum tersentuh. Pada Bar “5″ tidak ada yang berubah juga. Dan ketika bar “6″ terbentuk dan pending order sudah tersentuh maka sinyal BUY di bawah Balance Line telah terbentuk.

Sell signal below the Balance Line

Sinyal sell di bawah Balance Line mempunyai prinsip yang sama dengan Sinyal Buy di atas Balance Line. Dalam kedua kasus ini anda mengharapkan harga akan bergerak menjauh dari Balance Line. Berdasarkan prinsip ke 4 (digambarkan di atas) anda hanya memerlukan 1 bar terendah untuk membentuk sebuah sinyal:

Mari kita asumsikan seperti ini, pada chart harga, anda melihat bar “B” dan semua bar di belakanganya. Jika anda membaca dari kanan ke kiri, maka bar “B” menjadi bar dasar, yang bisa kita lihat pada bar di belakangnya memiliki titik bawah yang lebih tinggi daripada bar sebelumnya.

Anda hanya membutuhkan titik terendah dari bar paling bawah untuk menempatkan SELL STOP satu titik di bawah bar “1″. Ketika bar “2″ muncul dan tidak ada yang berubah: maka bar “B” masih menjadi bar dasar dan pending order pun belum tersentuh. Pada Bar “3″ pun belum terjadi apa-apa.

Yang harus di ingat adalah ketika bar berikutnya (sebelum sell stop tersentuh) menjadi bar dasar yang baru, sinyal sebelumnya harus diabaikan, dan pending order sebelumnya harus di batalkan pula. Pada kasus ini, hal tersebut tidak terjadi. Ketika bar “4″ terbentuk, pending order pun telah tersentuh maka Sinyal Sell di bawah Balance Line telah terjadi..

Sell signal above the Balance Line

Sinyal Sell di atas Balance Line mempunyai prinsip yang sama dengan sinyal Buy di bawah Balance Line

Pada kedua kasus ini yang diharapkan adalah harga akan bergerak menuju Balance Line.

Berdasarkan prinsip ke 4, anda hanya membutuhkan 2 titik terendah untuk menghasilkan sebuah sinyal

Mari kita asumsikan bahwa pada chart anda melihat bar “2″ dan semua bar di belakangnya. Bar “2″ menjadi bar dasar sebagai contoh bar ini menjadi yang pertama yang mempunyai titik bawah yang lebih tinggi daripada bar dibelakangnya. Untuk memastikan harga cenderung bergerak ke arah Balance Line, anda membutuhkan 2 buah titik terendah untuk membentuk sebuah sinyal.

• Bar pertama dari kanan ke kiri, yang memiliki titik terendah lebih rendah terhadap base bar. Ini adalah bar “1″

• Bar pertama dari kanan ke kiri, yang memiliki titik terendah dari bar “1″. Ini adalah bar “0″ Inilah kenapa setelah bar “2″ muncul, anda harus menempatkan sebuah SELL STOP satu titik di

bawah titik terendah pada bar “0″. Ketika bar “3″ dan “4″ muncul tidak ada yang berubah: bar “2″ tetap menjadi bar dasarnya dan pending order belum tersentuh.

Ketika bar “B” muncul:

• Maka Bar “B” menjadi bar dasarnya dan pending order yang berada di bar “0″ harus di deleted

• Sebuah SELL STOP yang baru di tempatkan di bawah bar “1″ (titik terendah bar “4″ lebih rendah daripada titik terendah bar dasar “B”, dan titik terendah bar “1″ lebih rendah daripada titik terendah dari bar “4″)

• Pending order tersentuh pada bar “6″ dan Sinyal Sell di atas Balance Line telah terjadi Tidak peduli sinyal apa yang akan terbentuk, anda harus mengabaikannya hingga terbentuk sinyal fractal yang terbentuk di luar Alligator mouth

Anda juga harus mengabaikan sinyal yang tidak sama arahnya dengan sinyal pertama yang dibentuk oleh fractal

Untuk semua sinyal yang dibentuk oleh kelima dimensi tadi, ada 2 prinsip di mana akan membantu anda mengenali false signal:

• Jangan sell di atas atau buy di bawah mulut Alligator

• Jika bar saat ini berada pada RED atau GREEN ZONE (lihat kembali halaman Trading in the Zone) diperlukan pasangan 2 buah puncak untuk membentuk sinyal BUY dan pasangan 2 buah lembah untuk membentuk sinyal SELL

Exit the Market

How to place Stop Loss orders

Bill William memberikan rekomendasi berkenaan dengan STOP LOSS:

• Jika pada pembukaan market sedang trending, maka sebaiknya menutup posisi jika harga close dari bar memotong Alligator’s teeth (garis merah)

• Jika market sedang volatile, gunakan Alligator’s Lips (garis hijau) sebagai titik untuk menempatkan Stop Loss. Karakteristik mrket sedang volatile ketika sudut kecenderungan harga lebih besar dari garis hijau. Pada kedua kasus di atas, pada akhir bar saat itu, Stop Loss di ganti ke level garis merah atau garis hijau pada bar berikutnya.

• Ketika histogram ke lima terjadi pada Green Zone atau Red Zone tempatkan Stop Loss di bar yang sejajar dengan histogram tersebut. Jika Buy maka di titik terendah bar dan Sell di titik tertinggi bar

• Tutup semua posisi jika sebuah sinyal berlawanan muncul. Bullish divergence / bearish convergence di antara Awesome Oscillator dan sinyal harga menunjukkan trend telah berakhir.

Divergence di antara harga dan Awesome Oscillator adalah sinyal yang menunjukkan bahwa trend telah lemah atau hampir berakhir.

Acceleration / Deceleration Oscillator (AC)

2009-01-01T23:42:00.000-08:00

Acceleration / Deceleration Oscillator (AC)

Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) mengukur percepatan dan perlambatan dari momentum yang ada (dimensi ketiga dari pasar)

Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) overview

Bill William mengatakan bahwa sebelum harga berubah, momentum berubah, dan bahkan momentum belum berubah, kita bisa melihat perubahan tersebut pada akselerasinya.

Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) histogram in MetaTrader 4 is the difference between 5/34 momentum histogram (Awesome Oscillator) and a 5-bar simple moving average on the Awesome Oscillator:

MIDPOINT PRICE = ( HIGH + LOW ) / 2

AO = SMA ( MIDPOINT PRICE, 5 ) – SMA ( MIDPOINT PRICE, 34 )

AC = AO – SMA ( AO, 5 )

Where:

• HIGH - the highest bar price;

• LOW - the lowest bar price;

• SMA - simple moving average;

• AO - Awesome Oscillator.

Tidak seperti Awesome Oscillator, jika Accelaration/Deceleration Oscillator (AC) berpotongan di garis 0, itu bukan merupakan sebuah sinyal. Meskipun begitu, kita tetap jangan BUY jika histogram berwarna merah dan jangan sell jika berwarna hijau.

Buy above the zero line / sell below the zero line

Sebuah sinyal BUY di atas garis 0 terbentuk ketika ada 2 histogram muncul berurutan (sebuah histogram hijau adalah histogram yang tingginya lebih tinggi daripada histogram sebelumnya yang juga tinggi).

Histogam berada di atas zero line. Tempatkan BUY STOP satu titik di atas harga tertinggi yang sejajar dengan histogram kedua yang tinggi.

Sebuah sinyal SELL di bawah garis 0 terbentuk ketika ada 2 histogram muncul berurutan (sebuah histogram merah adalah histogram yang rendahnya lebih rendah daripada histogram sebelumnya yang juga rendah). Histogam berada di bawah zero line. Tempatkan SELL STOP satu titik di bawah harga terendah yang sejajar dengan histogram kedua yang rendah.

Buy below the zero line / sell above the zero line

Jika histogram di bawah garis nol, sebuah sinyal buy terbentuk ketika ada 3 histogram hijau muncul berurutan. Tempatkan BUY STOP satu titik di atas harga tertinggi yang sejajar dengan no 3 bar tertinggi.

Jika histogram berada di atas garis nol, sinyal SELL terbentuk ketika ada 3 histogram merah muncul berurutan

Tempatkan SELL STOP satu titik di bawah harga terendah dari candle harga yang sejajar dengan no 3 candle terendah (”D”)

Jika histogram “B” atau “C” memotong garis 0, maka histogram C menjadi sebuah sinyal, dan tidak perlu menunggu histogram “D” muncul.

• Tidak peduli sinyal apa yang terbentuk anda harus mengabaikan semuanya hingga fractal buy atau sell pertama muncul di luar mulut Alligator (garis merah)

• Anda harus mengabaikan sinyal yang tidak sama arahnya pada sinyal fractal

• Jika Acceleration/Deceleration Oscillator membentuk sinyal tetapi histogram berubah warna sebelum pending order tersentuh, maka sinyal tadi harus diabaikan dan batalkan pending order yang ada.

Trading in the Zone

Ketika AO dan AC memiliki arah yang sama (sama-sama hijau atau merah) ini berarti momentum memiliki arah akselerasi yang bagus sekali. Beberapa situasi yang bisa memberikan kesempatan untuk membuat Zonw (Dimensi ke empat) adalah:

• Jika kedua histogram (AC dan AO) hijau, ini didefiniskan sebagai Green Zone (sebuah market yang sedang bullish)

• Jika keduanya merah, ini adalah Red Zone (sebuah market yang sedang bearish)

• Jika histogram memiliki warna yang berbeda ini disebut Gray Zone (market sedang dalam masa transisi)

Untuk membuka sebuah posisi buy pada Green Zone (posisi sell di Red Zone) anda butuh paling tidak 2 bar hijau(merah) yang berurutan, dan close price pada bar kedua harus lebih tinggi (rendah) daripada closing price sebelumnya Meskipun demikian, Zone harus sudah berhenti ketika muncul 5 histogram hijau atau merah karena biasanya jarang sekali terjadi di market lebih dari 6-8 bar dalam satu warna yang sama (AC dan OC). Setelah bar ke lima terjadi, tempatkan STOP LOSS satu titik di bawah harga terendah untuk BUY dan di atas harga tertinggi untuk SELL pada candle yang sejajar dengan histogram ke lima tersebut. Jika Stop Loss tidak tersentuh di candle berikutnya, maka anda harus mengubah Stop Loss satu titk di bawah atau di atas pada bar ke 6.

Awesome Oscillator (AO)

2009-01-01T23:35:00.000-08:00

Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator (AO) Overview

Awesome Oscillator (AO) menggambarkan momentum sebuah market (bagian kedua dari 5 dimensi market) yang memberikan waktu 5 bar terakhir yang dibandingkan dengan momentum pada 34 bar terakhir.

Awesome Oscillator (AO) secara sederhana adalah perbedaan antara periode 34 dan 5 SMA terhadap bar’s midpoints (H+L)/2. Awesome Oscillator (AO) digambarkan pada chart sebagai histogram.

Di MetaTrader 4 setiap histogram bar di mana lebih tinggi daripada sebelumnya diwarnai oleh

hijau, setiap histogram di mana lebih rendah dari sebelumnya diwarnai oleh merah.

Awesome Oscillator membentuk 3 sinyal BUY dan 3 sinyal SELL, tetapi jangan gunakan sampai fractal pertama buy atau sell terbentuk di luar mulut Alligator.

The Awesome Oscillator Saucer buy signal

Sinyal Buy Awesome Oscillator Saucer terbentuk ketika histogram berada di atas garis nol berubah arahnya dari turun menjadi naik.

Histogram A di setiap warna, harus lebih tinggi daripada Histogram B. Pada contoh di atas Histogram B berwarna merah. Histogram C yang merupakan sinyal harus berwarna hijau

Ketika sinyal telah terbentuk, tempatkan BUY STOP satu titik di atas harga tertinggi yang sejajar dengan Histogram C

Semua saucer signal yang lalu akan secara otomatis menjadi tidak berlaku lagi ketika sinyal saucer berikutnya muncul (jangan lupa untuk mendelete pending order ketika sinyal tersebut tidak berlaku lagi).

Pastikan bahwa kita hanya BUY jika hanya histogram saat ini berwarna hijau dan SELL jika histogram berwarna merah.

Awesome Oscillator Saucer sell signal

Sinyal Sell Awesome Oscillator adalah kebalikan dari sinyal buy Awesome Oscillator. Sinyal ini muncul ketika histogram yang berada di bawah garis 0 berubah arah dari naik ke turun.

Histogram “A” dari warna apa saja harus lebih rendah daripada histogram “B”. Dalam kasus ini Histogram “B” akan berwarna hijau. Histogram “C” berwarna merah.

Ketika sinyal telah terbentuk, tempatkan SELL STOP satu titik di atas harga tertinggi yang sejajar dengan Histogram C

Awesome Oscillator cross buy (sell)

Sebuah sinyal buy terbentuk ketika histogram berpotongan di garis 0 dari arah bawah demikian sebaliknya

Tempatkan BUY STOP atau SELL STOP satu titik di atas (buy) atau di bawah (sell) harga tertinggi atau terendah dari candle yang sejajar dengan histogram pertama yang memotong garis 0.

Twin peaks signals

Sinyal BUY atau SELL yang disebut sinyal Twin Peaks buy(sell) terbentuk ketika histogram lebih rendah(lebih tinggi) daripada garis 0, dan terbentuk 2 lembah yang tidak sama tingginya di mana lembah yang kedua lebih tinggi daripada puncak kedua (buy) atau terbentuk 2 puncak yang tidak sama tingginya di mana puncak yang kedua lebih rendah daripada puncak kedua (sell). Di antara kedua puncak, histogram tidak boleh lebih rendah dari garis 0 (buy) dan di antara kedua lembah tidak boleh lebih tinggi dari garis 0 (sell).

Sinyal Buy yang dihasilkan oleh kedua lembah ini valid jika terbentuk di bawah garis 0 sedangkan sinyal Sell yang dihasilkan oleh kedua puncak ini benar jika terbentuk di atas garis 0.

Tempatkan BUY STOP atau SELL STOP satu titik lebih tinggi (buy) atau terendah (sell) dari sinyal bar. Pada kasus ini sinyalnya berada pada histogram C namun harus menunggu histogram ini

terbentuk terlebih dahulu yang artinya pada histogram berikutnyalah setelah C muncul kita menempatkan pending order kita.

Jangan tempatkan BUY pada histogram yang berwarna merah dan jangan tempatkan SELL pada histogram yang berwarna hijau. Jika histogram yang tidak bersahabat itu terjadi sebelum pending order kita tereksekusi berdasarkan sinyal Awesome Oscillator ini, maka abaikan sinyal sebelumnya dan cancel semua pending order tadi.

Fractals

2009-01-01T23:31:00.000-08:00

Fractals

Bill William mengatakan bahwa lebih baik jangan lakukan trade sebelum fractal pertama terbentuk.

Sebuah buy fractal adalah sebuah rangkaian 5 bar berurutan di mana titik tertinggi di dahului oleh 2 buah lower high dan diikuti oleh 2 buah lower high. Demikian juga kebalikannya yang disebut sell fractal. Kedua fractal (Buy dan Sell) berada pada candle.

Fractal terbentuk memungkinkan hadirnya sinyal:

• Jika sebuah buy fractal berada di atas Alligator teeth (garis merah) pasang BUY STOP satu titik di atas HIGH (candle yang hadir bersama fractal)

• Jika sebuah sell fractal berada di bawah Alligator teeth (garis merah) pasang SELL STOP satu titik di bawah LOW (candle yang hadir bersama fractal)

Sinyal Fractal dikatakan valid hinggai terbentuknya fractal yang sama pada arah yang sama ( pada kasus ini sinyal sebelumnya harus di abaikan dan pending order harus di delete) Fractal adalah objek dari dimensi pertama. Hanya setelah terjadi breakout pada fractal pertama, maka sinyal yang masih searah yang akan terbentuk kemudian dapat digunakan atau tetap valid.

Sinyal dari fractal kedua ini dapat digunakan untuk menambah posisi baru yang sama.

The Gator Oscillator

2009-01-01T23:26:00.000-08:00

The Gator Oscillator

Gator Oscillator memperlihatkan tingkat dari convergence/divergence terhadap Balance Lines:

Gator Oscillator ditampilkan sebagai 2 histogram

• Histogram yang di atas garis 0 memperlihatkan jarak antara garis biru dengan garis merah (antara rahang dengan gigi Alligator)

• Histogram yang di bawah garis 0 memperlihatkan jarak antara garis merah dengan garis hijau (antara gigi dengan bibir Alligator)

Semua bar dari setiap histogram berwarna hijau dan merah

• Histogram bar berwarna merah jika bar tersebut lebih rendah dari bar sebelumnya

• Histogram bar berwarna hijau jika bar tersebut lebih tinggi dari bar sebelumnya

Gator Oscillator sangat jelas menunjukkan convergence (pemusatan) dan jalinan dari Balance Lines ketika Alligator sedang tidur atau bagun sehingga membantu kita mengidentifikasi sebuah trend.

The Alligator

2009-01-01T23:23:00.000-08:00

The Alligator

Bill William menggambarkan Alligator sebagai sebuah kompas yang bisa menjaga trading anda berada pada arah yang benar. Alligator membantu anda berada pada arah yang sebenarnya dan tidak keluar dari range trading yang biasanya selalu menghasilkan kekalahan. Alligator adalah kombinasi dari 3 balance line:

The Alligator

Alligator’s Jaw (the blue line) - 13-period moving average at the mid price (High+Low)/2, which is offset 8 bars into the future;

Alligator’s Teeth (the red line) - 8-period moving average at the mid price (High+Low)/2, which is offset 5 bars into the future;

Alligator’s Lips (the green line) - 5-period moving average at the mid price (High+Low)/2, which is offset 2 bars into the future.

Jika ketiga garis sejajar (saling berhimpitan) maka Alligator sedang tidur dan market berada di dalam keadaan range-bound. Semakin panjang Aligator tidur maka semakin lapar lah si Alligator. Ketika Alligator bangun dari tidur yang panjang, sang Alligator akan berburu harga sejauh mungkin, oleh karena itu pergerakan harga sangat kuat sekali pada keadaan ini. Jika Alligator sedang tidur, usahakan jangan bergerak dulu. Ketika Alligator terbangun, Alligator akan membuka mulut (Balance lines diverge) dan memulai perburuan. Setelah cukup kenyang, Alligator akan tidur kembali (Balance Lines converge), jadi saatnya untuk mengambil profit.

Jika Alligator tidak dalam keadaan tidur, market berarti dalam keadaan uptrend atau downtrend

• jika harga berada di atas mulut Alligator maka harga sedang uptrend

• jika harga berada di bawah mulut Alligator maka harga sedang downtrend

Alligator juga membantu kita memahami karakter dari Elliot waves:

• jika harga di luar mulut Alligator maka Elliot wave yang terjadi adalah benar

• jika harga di dalam mulut Alligator maka Elliot wave yang terjadi agak rancu kebenarannya

The formula for the Alligator:

MIDPOINT PRICE = ( HIGH + LOW ) / 2

ALLIGATOR’S JAW = SMMA ( MIDPOINT PRICE, 13, 8 )

ALLIGATOR’S TEETH = SMMA ( MIDPOINT PRICE, 8, 5 )

ALLIGATOR’S LIPS = SMMA ( MIDPOINT PRICE, 5, 3 )

Where:

• HIGH - the highest bar price;

• LOW - the lowest bar price;

• SMMA (A, B, C) - smoothed moving average (A - smoothed data, B - smoothing period, C -

move into the future),

• ALLIGATOR’S JAW - blue line;

• ALLIGATOR’S TEETH - red line;

• ALLIGATOR’S LIPS - green line.

Teori Chaos oleh : Bill William

2009-01-01T23:14:00.000-08:00

Overview

Bill William mengembangkan konsep trading yang unik dengan menggabungkan psikologi trading dengan Theory Chaos dan efek istimewa yang terjadi di dalam market. Dia berpendapat bahwa keuntungan dari trading dan investing ditentukan oleh psikologi manusia dan bahwa setiap orang bisa menjadi seorang trader/investor yang profitable jika mereka memahami apa yang terjadi pada market yang bergerak acak.

Bill William mengatakan fundamental atau teknikal analysis tidak bisa menjamin hasil profit yang konsisten karena mereka tidak melihat keadaan yang sebenarnya dari market. Lebih lanjut, Bill William mengatakan bahwa trader kebanyakan rugi karena mereka mengandalkan tipe analisis yang berbeda-beda, di mana menjadi tidak berguna pada model dinamis nonlinear, yaitu pada market sesungguhnya.

Trading adalah permainan psikologi, cara untuk merealisasikan diri dan pengetahuannya, jadi cara terbaik untuk menjadi sukses yaitu mencari gaya trading anda sendiri, mengenal trading anda dengan baik dan menjalankannya apapun yang terjadi. Untuk itu, ada 2 aspek yang signifikan: pengetahuan tentang diri sendiri dan memahami struktur market itu sendiri.

Berikut ini adalah pandangan Bill William tentang mudahnya menghasilkan uang jika anda memahami struktur dari market/pasar. Untuk melakukan hal tersebut anda harus mengetahui bagian yang tak terpisahkan dari market yang dinamakan dimensi.

Dimensi pasar tersebut adalah:

• Fractal (phase space)

• Momentum (phase energy) - Awesome Oscillator

• Acceleration / Deceleration (phase force)

• Zone (phase energy / force combination)

• Balance Line (strange attractors)

Perlu diketahui dan yang terpenting adalah sebelum dimensi pertama (Fractal) muncul, semua sinyal yang dibentuk oleh setiap dimensi harus di abaikan. Ketika posisi sudah terbuka pada arah yang sama yang dibentuk oleh sinyal fractal, trader boleh menambah posisi di setiap sinyal yang diberikan oleh dimensi lainnya. Hasilnya, 30% dari pergerakan harga dapat memberikan kesempatan untuk meraih profit 90-120% Metode exit the market dari Bill William sangat sensitive terhadap pergerakan harga, jadi metode tersebut dapat membantu untuk mendapatkan profit sampai dengan 10% terakhir dari trend, dapat menangkap tidak kurang dari 80% pergerakan trend. Teori Bill William ini menjadi popular di kalangan trader forex.

> The Alligator

> The Gator Oscillator

> Fractals

> Awesome Oscillator (AO)

> Acceleration / Deceleration Oscillator (AC)

> Balance Line Trades

Senjata Taklukan Gajah (GBP/JPY)

2009-01-01T08:21:00.000-08:00

Untuk menaklukkan pair yang liar ini kita harus mempunyai senjata, untuk kali ini salah satu yang dibahas adalah Indicator yang dinamakan Senjata taklukkan gajah.

Indicator yang di gunakan :

1. Simple Moving Average ( SMA 35 high) warna putih garis tebal seperti gambar (atau terserah anda)
2. Simple Moving Average ( SMA 35 close) warna putih dot (titik) seperti gambar (atau terserah anda )
3. Simple Moving Average ( SMA 35 low ) warna putih garis tebal seperti gambar (atau terserah anda )

4. Linear Weighted (LWMA 2 close) warna biru garis tebal seperti gambar (atau terserah anda )
5. Linear Weighted (LWMA 3 close) warna biru garis tipis seperti gambar (atau terserah anda )
6. Linear Weighted (LWMA 4 close) warna biru garis tipis seperti gambar (atau terserah anda )
7. Linear Weighted (LWMA 5 close) warna biru garis tipis seperti gambar (atau terserah anda )
8. Linear Weighted (LWMA 6 close) warna biru garis tipis seperti gambar (atau terserah anda )
9. Linear Weighted (LWMA 7 close) warna biru garis tipis seperti gambar (atau terserah anda )
10. Linear Weighted (LWMA 8 close) warna biru garis tebal seperti gambar (atau terserah anda)
11. MACD 12,26,9 seperti gambar (warna terserah anda)
12. indicator BBANDS~1 (indicator ini bisa anda dapatkan di sistem ini)

Agar lebih sederhana dalam set-nya maka semua indicator diatas akan disertakan semua beserta templetenya.

Cara kerja nya :

Time Frame H 1

OPEN BUY :

Bila LWMA 2 sampai 8 close telah menyebrang (cross) ke atas SMA 35 high dengan di tandai munculnya candlestick baru, jangan melakukan open posisi bila yang menyebrang ke SMA 35 high hanya LWMA 2 sampai 7 saja, pastikan semua LWMA 2 sampai 8 menyebrang ke SMA 35 high, karena bila semua LWMA tak menyebrang ke SMA 35 high, maka bisa saja akan terjadi pembalikan ke bawah (reversal), lihat tanda bulatan hijau pada gambar di atas. Selain itu di tandai dengan MACD 12, 26, 9 telah berada pada nilai positif (membentuk gunung) lihat gambar diatas. Juga ditandai munculnya signal titik BBANDS~1 berwarna biru.

Nah … kalau semua signal di atas sudah oke … silahkan open posisi BUY.

OPEN SELL :

Bila LWMA 2 sampai 8 close telah menyebrang (cross) ke bawah SMA 35 low dengan di tandai munculnya candlestick baru, jangan melakukan open posisi bila yang menyebrang ke SMA 35 low hanya LWMA 2 sampai 7 saja, pastikan semua LWMA 2 sampai 8 menyebrang ke SMA 35 low, karena bila semua LWMA tak menyebrang ke SMA 35 low, maka bisa saja akan terjadi pembalikan ke atas (reversal), Selain itu di tandai dengan MACD 12, 26, 9 telah berada pada nilai negatif (membentuk lembah) lihat gambar diatas. Juga ditandai munculnya signal titik BBANDS~1 berwarna merah.

Nah … kalau semua signal di atas sudah oke … silahkan open posisi SELL

MENENTUKAN TARGET POINT (TP) DAN STOP LOSS (SL)

untuk menentukan TP, bila trend sedang kuat maka anda bisa set 100 pips, tapi bila trend tidak begitu kuat, maka silahkan ambil Target 50-60 pips saja.

Bagaimana cara menentukan trend sedang kuat ? silahkan anda lihat pair GBP/USD dan USD/JPY untuk Time Frame 1 H, bila candlestick GBP/USD dan USD/JPY bergerah searah, maka bisa di pastikan GBP/JPY akan bergerak searah juga sama dengan kedua pair tsb dalam keadaan liar (trend kuat).

Contoh … bila GBP/USD dan USD/JPY naik 5 pips, maka GBP/JPY akan naik 10-15 pips bahkan lebih.

Atau anda bisa menggunakan level-level Fibonacci untuk menentukan TP anda, atau juga level SUPPORT DAN RESISTANT.

Untuk Stop Loss, saya menset nya dengan 100 pips, karena sifat pair ini yang liar dan bisa reversal 60 pips.

Trik/strategy ini cocok anda terapkan pada pair-pair liar seperti GBP/JPY atau GBP/CHF yang pergerakan pips nya sehari bisa mencapai 100-150 pips, dan kalau mengamuk bisa sampai 800 pips (uiiihh … gile bener !!!)

Atau anda bisa juga trading GOLD (emas) dengan menggunakan Strategi ini … bisa dapat ratusan pips.

Silah kan di coba sendiri.

Jangan lupa SET Time Frame nya 1 jam (H 1).

Pada Sistem ini telah ditambahkan trend penting dimana dapat mendeteksi:

- Trend Naik Turun yang kuat

- Sideways (Trend yang lemah dengan range rendah)

Silahkan download sistem ini : Senjata Taklukkan Gajah

Elephant Hunter Methode (EHM)

2009-01-01T07:57:00.000-08:00

Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang mengenal sistem ini, tapi ngak ada salahnya saya perkenalkan disini.

Pada sistem ini indikator yang digunakan adalah :

1. EMA 12 (Biru)
2. SMA 32 type High (Red Bold)
3. SMA 32 Type Close (Red Bold)
4. SMA 32 Type Low (Red Bold)
5. Bolinger Bands period 20, standard deviation 3 (Putih dot)
6. Bolinger Bands period 20, standard deviation 2 (Putih dot)
7. MACD standar : Fast EMA 12, Slow EMA 26 dan MACD SMA 9, apply to Close

Gunakan sistem ini di Time Frame 1 H

Rule :

Apabila EMA 12 memotong ke atas middle Bolinger Bands maka siap-siap open buy, check MACD apakah price bar bergerak keatas dan diatas garis merah.
Jika EMA 12 setelah cross ke atas middle Bolinger Bands, kemudian cross keatas SMA 32 Low, maka open BUY
Close : Jika EMA 12 Cross Down SMA 32 High maka Close Buy.

Petunjuk lengkapnya saya sertakan bersama template dan indicatornya,

silahkan download : Elephant Hunter Methode (EHM)

KAS37 Trading System

2009-01-01T06:49:00.000-08:00

I have been trading with success, my own trading system, called KAS37 Forex Trading System. I Hope every Forex Trader would benefit from it.

Try it in demo account first, get the feel.

SETUP :

1. Bollinger Band (BB), 20,0,2 - Default.
2. RSI 3 and RSI 7
3. Stochastic 7,3,3
4. Simple Moving Average, SMA 3 and SMA7
5. Pair - GBPJPY, 5 Min Chart. (the rest of the other pair, I wouldn't guarantee of success)

ENTRY RULES:

Buy Entry
a. Stoch cross up from below 20 (or less than 30)
b. RSI 3 and RSI 7 cross up from below 30.
c. SMA 3 and SMA 7, cross up between Lower BB and Mid BB.

Sell Entry
a. Stoch cross down from above 80 (or greater than 70)
b. RSI 3 and RSI 7 cross down from above 70.
c. SMA 3 and SMA 7, cross down between Upper BB and Mid BB (for sell entry, This doesn’t matter)

STOP LOSS (SL) & TARGET PROFIT (TP)

a. SL is 30 pip, (or 2 pip plus spread above or below previous swing High or Low)
b. TP is 30 pip (or trail the profit if you are in profit)
c. Move SL to breakeven when in 20 pip profit.
d. If price doesn't hit target profit within 30 min to 1 hr, Close it at best profit.

IMPORTANT NOTES:

1. The rules must follow step a, b then c, NOT b, a then c, as you would not get valid signals.
2. Exception of entry rules, of RSI (cross above 70 or below 30) and Stoch (cross above 80 or below 20), can only be done, if and only if, u see divergence with 3 Spikes of Higher Highs or Lower Lows.
3. You may enter early by following signal a. and then b. without waiting for c. to confirm. BUT, it has 90% success rate - i choose to enter on this entry.
4. It is that prior to entry based on the rules stated above, that the previous 2-3 bars length shall be less than 20 pips

By Caireono from www.forexfactory.com

Analisis Fundamental

2009-01-01T06:45:00.000-08:00

Dasar penganalisaan secara Fundamental adalah informasi/berita (news) yang berasal dari :
1. Instansi Resmi/Pemerintah
2. Media cetak/elektronik
3. Perorangan
Sesuai dengan sumbernya, maka metode Fundamental bersifat subyektif, tergantung derajat kepercayaan Investor/Konsultan kepada sumber berita tersebut. Dasar penganalisaan secara Fundamental adalah informasi/berita (news) yang berasal dari :
1. Instansi Resmi/Pemerintah
2. Media cetak/elektronik
3. Perorangan
Sesuai dengan sumbernya, maka metode Fundamental bersifat subyektif, tergantung derajat kepercayaan Investor/Konsultan kepada sumber berita tersebut.

Sifat berita Fundamental dikelompokan menjadi dua yaitu :

1. Berita Permintaan bersifat Bullish
Bullish berasal dari kata ‘bull’ (sapi jantan); sifat tersebut menggambarkan gerakan harga pasar terlihat seolah-olah akan turun, namun sebenarnya akan naik (mirip gerakan sapi jantan menanduk musuhnya, yaitu menanduk, lalu dilemparkan keatas).
Contoh berita bersifat Bullish dari Reuter/media cetak :
- Cuaca buruk/storm/unfavourable,
- 3 – 6 conseccutive (berturut-turut) days up/firmer (menguat)
- Triggered Buying, Bottomside/bottomout , Buying Power, dll

2. Berita Penawaran/Supply bersifat Bearish
Bearish berasal dari kata ‘bear’ (beruang); sifat tersebut menggambarkan gerakan harga pasar terlihat seolah-olah akan naik, namun sebenarnya harga akan turun (mirip gerakan beruang mencengkeram mangsanya, yaitu mengangkat lalu dibanting).
Contoh berita bersifat Bearish dari Reuter/media cetak:
- Cuaca baik/favourable, 3-6 consecutive days down/easier (melemah)
- Lack of Demand (Kekurangan Permintaan)
- Triggered Selling, Topside capped (Puncak sudah tercapai), Harvesting
- Selling Power, Ample of stock (Stok melimpah),dll.

Faktor-faktor yang mempengaruhi analisa secara fundmental

Analisa:
Ekonomi
Politik
Keamanan (global, regional, negara)
Penentu:
Kecepatan memperoleh informasi
Sumber informasi
Pengolahan informasi & forecasting (ramalan)

Beberapa Data Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Dollar AS

No.	Economic Indicator	Naik / Turun	US$
1	Average Earning	Naik	Menguat
2	Balance of Payment	Naik	Menguat
3	Budget Deficit	Turun	Menguat
4	Business Inventories	Turun	Menguat
5	Capacity Utilization	Naik	Menguat
6	Car Sales	Naik	Menguat
7	Chicago PMI (Purchasing Management Index)	Naik	Menguat
8	Constuction Spending	Naik	Menguat
9	Consumer Confidence Index (CCI)	Naik	Menguat
10	Consumer Credit (CI)	Naik	Menguat
11	Consumer Price Index (CPI)	Turun	Menguat
12	Consumer Spending (Expenditure)	Turun	Menguat
13	Cost of Living	Naik	Menguat
14	Current Acount	Turun	Menguat
15	Corporate Profit	Naik	Menguat
16	Deflasi	Naik	Menguat
17	Discount Rate	Naik	Menguat
18	Durabel Goods Orders	Naik	Menguat
19	Econimic Monetary System (EMS)	Naik	Menguat
20	Factory Orders	Naik	Menguat
21	Federal Budget	Naik	Menguat
22	Federal Reserve Fund	Naik	Menguat
23	Gross Domestic Product (GDP)	Naik	Menguat
24	Gross National Product (GNP)	Naik	Menguat
25	Housing Start	Naik	Menguat
26	Industrial Productions	Naik	Menguat
27	Invisible Trade	Turun	Menguat
28	Jobless Claims	Naik	Menguat
29	Leading Indicator	Naik	Menguat
30	Money Supply (M1, M2, M3, M4)	Naik	Menguat
31	National Association	Naik	Menguat
32	(NAPM)	Naik	Menguat
33	Non Farm Payrolls	Naik	Menguat
34	Personal Expenditure	Naik	Menguat
35	Personal Income	Turun	Menguat
36	Prime Rate	Naik	Menguat
37	Product Price Index (PPI)	Naik	Menguat
38	Public Sector Debt Repayment	Naik	Menguat
39	Retail Sales	Turun	Menguat
40	Trade Balance	Naik	Menguat
41	Trade Devicit	Turun	Menguat
42	Trade Weighted Index	Turun	Menguat
43	Unemployment Rate	Turun	Menguat
44	Unit Labour Cost	Naik	Menguat
45	Value Added Tax	Naik	Menguat
46	Visible Trade	Naik	Menguat

Keuntungan

Mudah
Dapat menentukan harga secara global
Penentu trend jangka panjang (long term)
Pada kasus tertentu efektif untuk short term trading

Kelemahan

Tidak bisa menentukan secara eksak
Memakan banyak waktu
Subyektif, terlalu banyak asumsi yang dipakai

Saran : Perhatikan hanya berita-berita yang sifatnya sangat kuat pengaruhnya terhadap perubahan mata uang. Ex: Payroll, teroris, perubahan suku bunga.

Kamus Forex

2009-01-01T06:43:00.000-08:00

Accrual: The apportionment of premiums and discounts on forward exchange transactions that relate directly to deposit swap (Interest Arbitrage) deals, over the period of each deal.

Actualize: The underlying assets or instruments which are traded in the cash market.

Adjustable Peg: Term for an exchange rate regime where a country's exchange rate is "pegged" (i.e. fixed) in relation to another currency, often the dollar or French Franc, but where the rate may be changed from time to time. This was the basis of the Bretton Woods system. See peg, and crawling peg.

Adjustment: Official action normally by either change in the internal economic policies to correct a payment imbalance or in the official currency rate or.

Agent Bank: (1) A bank acting for a foreign bank. (2) In the Euro market - the agent bank is the one appointed by the other banks in the syndicate to handle the administration of the loan.

Aggregate Demand: Total demand for goods and services in the economy. It includes private and public sector demand for goods and services within the country and the demand of consumers and and firms in other countries for good and services.

Aggregate Risk: Size of exposure of a bank to a single customer for both spot and forward contracts.

Aggregate Supply: Total supply of goods and services in the economy from domestic sources (including imports) available to meet aggregate demand.

Agio: Difference in the value between currencies. Also used to describe percentage charges for conversion from paper money into cash, or from a weak into a strong currency.

Appreciation: Describes a currency strengthening in response to market demand rather than by official action.

Arbitrage: The simultaneous purchase and sale on different markets, of the same or equivalent financial instruments to profit from price or currency differentials. The exchange rate differential or Swap points. May be derived from Deposit Rate differentials.

Arbitrage Channel: The range of prices within which there will be no possibility to arbitrage between the cash and futures market.

Around: Used in quoting forward "premium / discount". "Five-five around" would mean five point on either side of the present spot value.

Asset Allocation: Dividing instrument funds among markets to achieve diversification or maximum return.

Ask: The price at which the currency or instrument is offered.

Asset: In the context of foreign exchange is the right to receive from a counterparty an amount of currency either in respect of a balance sheet asset (e.g. a loan) or at a specified future date in respect of an unmatched forward Forward or spot deal.

At Best: An instruction given to a dealer to buy or sell at the best rate that can be obtained.

At or Better: An order to deal at a specific rate or better.

Authorized Dealer: A financial institution or bank authorized to deal in foreign exchange.

Back Office: Settlement and related processes.

Backwardation: Term referring to the amount that the spot price exceeds the forward price.

Balance of Payments: A systematic record of the economic transactions during a given period for a country. (1) The term is often used to mean either: (i) balance of payments on "current account"; or (ii) the current account plus certain long term capital movements. (2) The combination of the trade balance, current balance, capital account and invisible balance, which together make up the balance of payments total. Prolonged balance of payment deficits tend to lead to restrictions in capital transfers, and or decline in currency values.

Band: The range in which a currency is permitted to move. A system used in the ERM.

Bank Line: Line of credit granted by a bank to a customer, also known as a "line".

Bank Rate: The rate at which a central bank is prepared to lend money to its domestic banking system.

Base Currency: The currency in which the operating results of the bank or institution are reported.

Basis: The difference between the cash price and futures price.

Basis Point: One per cent of one per cent.

Basis Trading: Taking opposite positions in the cash and futures market with the intention of profiting from favorable movements in the basis.

Basket: A group of currencies normally used to manage the exchange rate of a currency. Sometimes referred to as a unit of account.

Bear Market: A prolonged period of generally falling prices.

Bear: An investor who believes that prices are going to fall.

Bid: The price at which a buyer has offered to purchase the currency or instrument.

Book: The summary of currency positions held by a dealer, desk, or room. A total of the assets and liabilities. If the average maturity of the book is less than that of the assets, the bank is said to be running a short and open book. Passing the Book refers normally to transferring the trading of the Banks positions to another office at the close of the day, e.g. from London to New York.

Bretton Woods: The site of the conference which in 1944 led to the establishment of the post war foreign exchange system that remained intact until the early 1970s. The conference resulted in the formation of the IMF. The system fixed currencies in a fixed exchange rate system with 1% fluctuations of the currency to gold or the dollar.

Broker: An agent, who executes orders to buy and sell currencies and related instruments either for a commission or on a spread. Brokers are agents working on commission and not principals or agents acting on their own account. In the foreign exchange market brokers tend to act as intermediaries between banks bringing buyers and sellers together for a commission paid by the initiator or by both parties. There are four or five major global brokers operating through subsidiaries affiliates and partners in many countries.

Bull Market: A prolonged period of generally rising prices.

Bull: An investor who believes that prices are going to rise.

Bundesbank: Central Bank of Germany.

Buying Rate: Rate at which the market and a market maker in particular is willing to buy the currency. Sometimes called bid rate.

Cable: A term used in the foreign exchange market for the US Dollar / British Pound rate.

Capital Risk: The risk arising from a bank having to pay to the counter party with out knowing whether the other party will or is able to meet its side of the bargain. see Herstatt.

Carry: The interest cost of financing securities or other financial instruments held.

Cash Delivery: Same day settlement.

Cash Market: The market in the actual financial instrument on which a futures or options contract is based.

Cash: Cash normally refers to an exchange transaction contracted for settlement on the day the deal is struck. This term is mainly used in the North American markets and those countries which rely for foreign exchange services on these markets because of time zone preference i.e. Latin America. In Europe and Asia, cash transactions are often referred to as value same day deals.

Cash and Carry: The buying of an asset today and selling a future contract on the asset. A reverse cash and carry is possible by selling an asset and buying a future.

Cash Settlement: A procedure for settling futures contract where the cash difference between the future and the market price is paid instead of physical delivery.

Central Bank: A bank which is responsible for controlling a countries monetary policy. It is normally the issuing bank and controls bank licensing, and any foreign exchange control regime.

Central Rate: Exchange rates against the ECU adopted for each currency within the EMS. Currencies have limited movement from the central rate according to the relevant band.

Chartist: An individual who studies graphs and charts of historic data to find trends and predict trend reversals which include the observance of certain patterns and characteristics of the charts to derive resistance levels, head and shoulders patterns, and double bottom or double top patterns which are thought to indicate trend reversals.

Clean Float: An exchange rate that is not materially effected by official intervention.

Closed Position: A transaction which leaves the trade with a zero net commitment to the market with respect to a particular currency.

Commission: The fee that a broker may charge clients for dealing on their behalf.

Confirmation: A memorandum to the other party describing all the relevant details of the transaction.

Contract: An agreement to buy or sell a specified amount of a particular currency or option for a specified month in the future (See Futures contract).

Conversion Account: A general ledger account representing the uncovered position in a particular currency. Such accounts are referred to as Position Accounts.

Conversion: The process by which an asset or liability denominated in one currency is exchanged for an asset or liability denominated in another currency.

Conversion Arbitrage: A transaction where the asset is purchased and buys a put option and sells a call option on the asset purchased, each option having the same exercise price and expiry.

Convertible Currency: A currency that can be freely exchanged for another currency (and or gold) without special authorization from the central bank.

Copey: Slang for the Danish krone.

Correspondent Bank: The foreign banks representative who regularly performs services for a bank which has no branch in the relevant centre, e.g. to facilitate the transfer of funds. In the US this often occurs domestically due to inter state banking restrictions.

Counterparty: The other organisation or party with whom the exchange deal is being transacted.

Countervalue: Where a person buys a currency against the dollar it is the dollar value of the transaction.

Country Risk: The risk attached to a borrower by virtue of its location in a particular country. This involves examination of economic, political and geographical factors. Various organisations generate country risk tables.

Cover: (1) To take out a forward foreign exchange contract. (2) To close out a short position by buying currency or securities which have been sold.

Covered Arbitrage: Arbitrage between financial instruments denominated in different currencies, using forward cover to eliminate exchange risk.

Covered Margin: The interest rate margin between two instruments denominated in different currencies after taking account of the cost of forward cover.

Crawling Peg: A method of exchange rate adjustment; the rate is fixed / pegged, but adjusted at certain intervals in line with certain economic or market indicators.

Credit Risk: The risk that a debtor will not repay; more specifically the risk that the counterparty does not have the currency promised to be delivered.

Cross Deal: A foreign exchange deal entered into involving two currencies, neither of which is the base currency.

Cross Rates: Rates between two currencies, neither of which is the US Dollar.

Current Account: The net balance of a country's international payment arising from exports and imports together with unilateral transfers such as aid and migrant remittances. It excludes capital flows.

Day Trader: Speculators who take positions in commodities which are then liquidated prior to the close of the same trading day.

Deal Date: The date on which a transaction is agreed upon.

Deal Ticket: The primary method of recording the basic information relating to a transaction.

Dealer: An individual or firm acting as a principal, rather than as an agent, in the purchase and / or sale of securities. Dealers trade for their own account and risk.

Deflator: Difference between real and nominal Gross National Product, which is equivalent to the overall inflation rate.

Delivery Date: The date of maturity of the contract, when the exchange of the currencies is made This date is more commonly known as the value date in the FX or Money markets.

Delivery Risk: A term to describe when a counterparty will not be able to complete his side of the deal, although willing to do so.

Depreciation: A fall in the value of a currency due to market forces rather than due to official action.

Desk: Term referring to a group dealing with a specific currency or currencies.

Details: All the information required to finalize a foreign exchange transaction, i.e. name, rate, dates, and point of delivery.

Devaluation: Deliberate downward adjustment of a currency against its fixed parities or bands, normally by formal announcement.

Direct Quotation: Quoting in fixed units of foreign currency against variable amounts of the domestic currency.

Dirty Float: Floating a currency when the rate is controlled by intervention by the monetary authorities.

Easing: Modest decline in price.

Economic Indicator: A statistics which indicates current economic growth rates and trends such as retail sales and employment.

ECU: European Currency Unit.

EDI: Electronic Data Interchange.

Effective Exchange Rate: An attempt to summarize the effects on a country's trade balance of its currency's changes against other currencies.

EFT: Electronic Fund Transfer.

EMS: European Monetary System.

European Monetary System: A system designed to stabilize if not eliminate exchange risk between member states of the EMS as part of the economic convergence policy of the EU. It permits currencies to move in a measured fashion (divergence indicator) within agreed bands (the parity grid) with respect to the ECU and consequently with each other.

Exchange Control: A system of controlling inflows and out flows of foreign exchange, devices include licensing multiple currencies, quotas, auctions, limits, levies and surcharges.

Exotic: A less broadly traded currency.

Exposure: (i) Net working capital - The current assets in a foreign currency minus current liabilities in the currency; (ii) Net financial method The current assets in a foreign currency minus current liabilities and long term debt in the currency; (iii) Monetary / non-monetary method - Monetary assets and liabilities in the foreign currency are valued at present exchange rates, while non-monetary items are entered at the relevant historic rates.

Fast Market: Rapid movement in a market caused by strong interest by buyers and / or sellers. In such circumstances price levels may be omitted and bid and offer quotations may occur too rapidly to be fully reported.

Fed Fund Rate: The interest rate on Fed funds. This is a closely watched short term interest rate as it signals the Feds view as to the state of the money supply.

Fed: The United States Federal Reserve. Federal Deposit Insurance Corporation Membership is compulsory for Federal Reserve members. The corporation had deep involvement in the Savings and Loans crisis of the late 80s.

Federal Reserve System: The central banking system of the US comprising 12 Federal Reserve Banks controlling 12 districts under the Federal Reserve Board. Membership of the Fed is compulsory for banks chartered by the Comptroller of Currency and optional for state chartered banks.

Fill or Kill: An order which must be entered for trading, normally in a pit three times, if not filled is immediately canceled.

Fisher Effect: The relationship that exists between interest rates and exchange rate movements, so that in an ideal situation interest rate differentials would be exactly off set by exchange rate movements. See interest rate parity.

Fixed Exchange Rate: Official rate set by monetary authorities. Often the fixed exchange rate permits fluctuation within a band.

Flexible Exchange Rate: Exchange rates with a fixed parity against one or more currencies with frequent revaluation's. A form of managed float.

Floating Exchange Rate: An exchange rate where the value is determined by market forces. Even floating currencies are subject to intervention by the monetary authorities. When such activity is frequent the float is known as a dirty float.

FOMC: Federal Open Market Committee, the committee that sets money supply targets in the US which tend to be implemented through Fed Fund interest rates etc.

Foreign Exchange: The purchase or sale of a currency against sale or purchase of another.

Forex: Foreign Exchange.

Forex Club: Groups formed in the major financial centers to encourage educational and social contacts between foreign exchange dealers, under the umbrella of Association Cambiste International.

Forward Margins: Discounts or premiums between spot rate and the forward rate for a currency. Normally quoted in points.

Forward Operations: Foreign exchange transactions, on which the fulfillment of the mutual delivery obligations is made on a date later than the second business day after the transaction was concluded.

Forward Outright: A commitment to buy or sell a currency for delivery on a specified future date or period. The price is quoted as the Spot rate minus or plus the forward points for the chosen period.

Forward Rate: Forward rates are quoted in terms of forward points, which represents the difference between the forward and spot rates. In order to obtain the forward rate from the actual exchange rate the forward points are either added or subtracted from the exchange rate. The decision to subtract or add points is determined by the differential between the deposit rates for both currencies concerned in the transaction. The base currency with the higher interest rate is said to be at a discount to the lower interest rate quoted currency in the forward market. Therefor the forward points are subtracted from the spot rate. Similarly, the lower interest rate base currency is said to be at a premium, and the forward points are added to the spot rate to obtain the forward rate.

Free Reserves: Total reserves held by a bank less the reserves required by the authority.

Front Office: The activities carried out by the dealer, normal trading activities.

Fundamentals: The macro economic factors that are accepted as forming the foundation for the relative value of a currency, these include inflation, growth, trade balance, government deficit, and interest rates.

FX: Foreign Exchange.

G7: The seven leading industrial countries, being US, Germany, Japan, France, UK, Canada, Italy.

G10: G7 plus Belgium, Netherlands and Sweden, a group associated with IMF discussions. Switzerland is sometimes peripherally involved.

Gap: A mismatch between maturities and cash flows in a bank or individual dealers position book. Gap exposure is effectively interest rate exposure.

Going Long: The purchase of a stock, commodity, or currency for investment or speculation.

Going Short: The selling of a currency or instrument not owned by the seller.

Gold Standard: The original system for supporting the value of currency issued. The was that where the price of gold is fixed against the currency it means that the increased supply of gold does not lower the price of gold but causes prices to increase.

Good Until Canceled: An instruction to a broker that unlike normal practice the order does not expire at the end of the trading day, although normally terminates at the end of the trading month.

Grid: Fixed margin within which exchange rates are allowed to fluctuate.

Gross Domestic Product: Total value of a country's output, income or expenditure produced within the country's physical borders.

Gross National Product: Gross domestic product plus "factor income from abroad" - income earned from investment or work abroad.

Hard Currency: A currency whose value is expected to remain stable or increase in terms of other currencies.

Head and Shoulders: A pattern in price trends which chartist consider indicates a price trend reversal. The price has risen for some time, at the peak of the left shoulder, profit taking has caused the price to drop or level. The price then rises steeply again to the head before more profit taking causes the the price to drop to around the same level as the shoulder. A further modest rise or level will indicate a that a further major fall is imminent. The breach of the neckline is the indication to sell.

Hedge: The purchase or sale of options or futures contracts as a temporary substitute for a transaction to be made at a later date. Usually it involves opposite positions in the cash or futures or options market.

Hit the Bid: Acceptance of purchasing at the offer or selling at the bid.

IMF: International Monetary Fund, established in 1946 to provide international liquidity on a short and medium term and encourage liberalization of exchange rates. The IMF supports countries with balance of payments problems with the provision of loans.

IMM: International Monetary Market part of the Chicago Mercantile Exchange that lists a number of currency and financial futures Implied volatilityA measurement of the market's expected price range of the underlying currency futures based on the traded option premiums.

Implied Rates: The interest rate determined by calculating the difference between spot and forward rates.

Indicative Quote: A market-maker's price which is not firm.

Inflation: Continued rise in the general price level in conjunction with a related drop in purchasing power. Sometimes referred to as an excessive movement in such price levels.

Initial Margin: The margin required by a Foreign Exchange firm to initiate the buying or selling of a determined amount of currency.

Inter-Bank Rates: The bid and offer rates at which international banks place deposits with each other. The basis of the Interbank market.

Interest Arbitrage: Switching into another currency by buying spot and selling forward, and investing proceeds in order to obtain a higher interest yield. Interest arbitrage can be inward, i.e. from foreign currency into the local one or outward, i.e. from the local currency to the foreign one. Sometimes better results can be obtained by not selling the forward interest amount. In that case some treat it as no longer being a complete arbitrage, as if the exchange rate moved against the arbitrageur, the profit on the transaction may create a loss.

Interest Parity: One currency is in interest parity with another when the difference in the interest rates is equalized by the forward exchange margins. For instance, if the operative interest rate in Japan is 3% and in the UK 6%, a forward premium of 3% for the Japanese Yen against sterling would bring about interest parity.

Interest Rate Swaps: An agreement to swap interest rate exposures from floating to fixed or vice versa. There is no swap of the principal. It is the interest cash flows be they payments or receipts that are exchanged.

Internationalization: Referring to a currency that is widely used to denominate trade and credit transactions by non residents of the country of issue. US dollar and Swiss Franc are examples.

Intervention: Action by a central bank to effect the value of its currency by entering the market. Concerted intervention refers to action by a number of central banks to control exchange rates.

Kiwi: Slang for the New Zealand dollar.

Leading Indicators: Statistic that are considered to precede changes in economic growth rates and total business activity, e.g. factory orders.

Liability: In terms of foreign exchange, the obligation to deliver to a counterparty an amount of currency either in respect of a balance sheet holding at a specified future date or in respect of an un-matured forward or spot transaction.

Limit Order: An order to buy or sell a specified amount of a currency at a specified price or better.

Liquidation: Any transaction that offsets or closes out a previously established position.

Liquidity: The ability of a market to accept large transactions.

Maintenance Margin: The minimum margin which an investor must keep on deposit in a margin account at all times in respect of each open contract.

Make a Market: A dealer is said to make a market when he or she quotes bid and offer prices at which he or she stands ready to buy and sell.

Managed Float: When the monetary authorities intervene regularly in the market to stabilize the rates or to aim the exchange rate in a required direction.

Margin Call: A demand for additional funds to be deposited in a margin account to meet margin requirements because of adverse future price movements.

Margin: For currencies a deposit made to the forex firm on establishing a futures position account.

Mark to Market: The daily adjustment of an account to reflect accrued profits and losses often required to calculate variations of margins.

Market Maker: A market maker is a person or firm authorized to create and maintain a market in an instrument.

Market Order: An order to buy or sell a financial instrument immediately at the best possible price.

Micro Economics: The study of economic activity as it applies to individual firms or well defined small groups of individuals or economic sectors.

Mid-Price or Middle Rate: The price half-way between the two prices, or the average of both buying and selling prices offered by the market makers.

Minimum Price Fluctuation: The smallest increment of market price movement possible in a given futures contract.

Monetary Base: Currency in circulation plus banks' required and excess deposits at the central bank.

Moving Average: A way of smoothing a set of data, widely used in price time series.

Net Position: The amount of currency bought or sold which have not yet been offset by opposite transactions.

Odd Lot: A non standard amount for a transaction.

Offer: The price at which a seller is willing to sell. The best offer is the lowest such price available.

Offset: The closing-out or liquidation of a futures position.

Off-shore: The operations of a financial institution which although physically located in a country, has little connection with that country's financial systems. In certain countries a bank is not permitted to do business in the domestic market but only with other foreign banks. This is known as an off shore banking unit.

Overnight Limit: Net long or short position in one or more currencies that a dealer can carry over into the next dealing day. Passing the book to other bank dealing rooms in the next trading time zone reduces the need for dealers to maintain these unmonitored exposures.

Overnight: A deal from today until the next business day.

Parity: (1) Foreign exchange dealer's slang for your price is the correct market price. (2) Official rates in terms of SDR or other pegging currency.

Parities: The value of one currency in terms of another.

Pegged: A system where a currency moves in line with another currency, some pegs are strict while others have bands of movement.

Pip: Minimum fluctuation or smallest increment of price movement.

Position: The netted total commitments in a given currency. A position can be either flat or square (no exposure), long, (more currency bought than sold), or short (more currency sold than bought).

Profit Taking: The unwinding of a position to realize profits.

Quote: An indicative price. The price quoted for information purposes but not to deal.

Rally: A recovery in price after a period of decline.

Range: The difference between the highest and lowest price of a future recorded during a given trading session.

Rate: (1) The price of one currency in terms of another, normally against USD. (2) Assessment of the credit worthiness of an institution.

Reaction: A decline in prices following an advance.

Reciprocal Currency: A currency that is normally quoted as dollars per unit of currency rather than the normal quote method of units of currency per dollar. Sterling is the most common example.

Resistance Point or Level: A price recognized by technical analysts as a price which is likely to result in a rebound but if broken through is likely to result in a significant price movement.

Revaluation: Increase in the exchange rate of a currency as a result of official action.

Revaluation Rate: The rate for any period or currency which is used to revalue a position or book.

Risk Management: The identification and acceptance or offsetting of the risks threatening the profitability or existence of an organisation. With respect to foreign exchange involves among others consideration of market, sovereign, country, transfer, delivery, credit, and counterparty risk.

Risk Position: An asset or liability, which is exposed to fluctuations in value through changes in exchange rates or interest rates.

Rollover: An overnight swap, specifically the next business day against the following business day (also called Tomorrow Next, abbreviated to Tom-Next).

Round Trip: Buying and selling of a specified amount of currency.

Same Day Transaction: A transaction that matures on the day the transaction takes place.

Selling Rate: Rate at which a bank is willing to sell foreign currency.

Settlement Date: The date by which an executed order must be settled by the transference of instruments or currencies and funds between buyer and seller.

Settlement Risk: Risk associated with the non settlement of the transaction by the counter party.

Short Sale: The sale of a specified amount of currency not owned by the seller at the time of the trade. Short sales are usually made in expectation of a decline in the price.

Short-term Interest Rates: Normally the 90 day rate.

Sidelined: A major currency that is lightly traded due to major market interest being in another currency pair.

Soft Market: More potential sellers than buyers, which creates an environment where rapid price falls are likely.

Spot: (1) The most common foreign exchange transaction. (2) Spot or Spot date refers to the spot transaction value date that requires settlement within two business days, subject to value date calculation.

Spot Next: The overnight swap from the spot date to the next business day.

Spot Price / Rate: The price at which the currency is currently trading in the spot market.

Spread: (1) The difference between the bid and ask price of a currency. (2) The difference between the price of two related futures contracts.

Square: Purchase and sales are in balance and thus the dealer has no open position.

Squawk Box: A speaker connected to a phone often used in broker trading desks.

Squeeze: Action by a central bank to reduce supply in order to increase the price of money.

Stable Market: An active market which can absorb large sale or purchases of currency without major moves.

Standard: A term referring to certain normal amounts and maturities for dealing.

Sterilization: Central Bank activity in the domestic money market to reduce the impact on money supply of its intervention activities in the FX market.

Sterling: British pound, otherwise known as cable.

Stocky: Market slang for Swedish Krona.

Stop Loss Order: Order given to ensure that, should a currency weaken by a certain percentage, a short position will be covered even though this involves taking a loss. Realize profit orders are less common.

Support Levels: When an exchange rate depreciates or appreciates to a level where (1) Technical analysis techniques suggest that the currency will rebound, or not go below; (2) the monetary authorities intervene to stop any further down ward movement. See resistance point.

Swap Price: A price as a differential between two dates of the swap.

Swap: The simultaneous purchase and sale of the same amount of a given currency for two different dates, against the sale and purchase of another. A swap can be a swap against a forward. In essence, swapping is somewhat similar to borrowing one currency and lending another for the same period. However, any rate of return or cost of funds is expressed in the price differential between the two sides of the transaction.

Swissy: Market slang for Swiss Franc.

Technical Correction: An adjustment to price not based on market sentiment but technical factors such as volume and charting.

Thin Market: A market in which trading volume is low and in which consequently bid and ask quotes are wide and the liquidity of the instrument traded is low.

Thursday / Friday Dollars: A US foreign exchange technicality. If a foreign bank buys dollars on Tuesday for Thursday delivery. If the bank leaves the funds overnight and transfers them on Friday by means of a clearing house cheque then clearance is not until Monday, the next working day. Higher interest rates for this period are thus available.

Tick: A minimum change in price, up or down.

Today / Tomorrow: Simultaneous buying of a currency for delivery the following day and selling for the spot day, or vice versa. Also referred to as overnight.

Tomorrow Next (Tom Next): Simultaneous buying of a currency for delivery the following day and selling for the spot day or vice versa.

Trade Date: The date on which a trade occurs.

Tradeable Amount: Smallest transaction size acceptable.

Transaction Date: The date on which a trade occurs.

Transaction: The buying or selling of currencies resulting from the execution of an order.

Two Tier Market: A dual exchange rate system where normally only one rate is open to market pressure, e.g. South Africa.

Two-Way Quotation: When a dealer quotes both buying and selling rates for foreign exchange transactions.

Uncovered: Another term for an open position.

Under-Valuation: An exchange rate is normally considered to be undervalued when it is below its purchasing power parity.

Up Tick: A transaction executed at a price greater than the previous transaction.

Value Date: For a spot transaction it is two business banking days forward in the country of the bank providing quotations which determine the spot value date. The only exception to this general rule is the spot day in the quoting centre coinciding with a banking holiday in the country(ies) of the foreign currency(ies). The value date then moves forward a day.

Value Spot: Normally settlement for two working days from today. See value date.

Volatility: A measure of the amount by which an asset price is expected to fluctuate over a given period.

Vostro Account: A local currency account maintained with a bank by another bank. The term is normally applied to the counterparty's account from which funds may be paid into or withdrawn, as a result of a transaction.

Wash Trade: A matched deal which produces neither a gain nor a loss.

Whipsaw: Term for where a trader takes a position, then has to move against it triggering stop loss limits and liquidation of positions, then having to move in the original direction. Normally occurs in volatile markets.

Working Day: A day on which the banks in a currency's principal financial centre are open for business. For FX transactions, a working day only occurs if the bank in both financial centre's are open for business (all relevant currency centers in the case of a cross are open).

Cara perhitungan margin, pips, risk-reward

2009-01-01T06:40:00.000-08:00

Sering sekali saya temui banyak rekan-rekan trader yang agak kesulitan untuk memahami arti dari contract spesification, bagaimana memilih leverage dan juga aplikasinya, dan bagaimana menentukan risk maupun reward dari sebuah trade. Melalui artikel ini, ijinkan kami untuk berbagi sedikit pemahaman mengenai cara perhitungan margin dan juga cara untuk menghitung nilai dari 1 pips.

Ada yang bilang bahwa trade yang baik adalah apabila anda bisa membagi-bagi trade anda sehingga resiko yang anda ambil untuk sebuah trade adalah hanya sebesar 3% dari total account anda. Maka dari itu, melalui artikel ini juga, kami akan coba untuk memaparkan bagaimana menghitung 3% resiko dari trading forex, bagaimana menghitung margin dan profit dari sebuah pair.

Ada baiknya bila kita melihat terlebih dahulu ke contoh spesifikasi kontrak-kontrak yang biasanya ditawarkan oleh broker, misalnya kita pilih di broker Masterforex, yang tertera pada halaman ini perhatikan dengan seksama kolom-kolom yang diberikan. Disana diterangkan mengenai spread dari tiap instrument, margin yang diperlukan, maupun swap point.

Bila kita perhatikan, pada pair-pair tersebut, kebutuhan margin selalu dinyatakan dari mata uang yang di depan, seperti contoh : 1 Lot USDJPY memerlukan 100,000 USDsebagai margin, bila 1 Lot GBPUSD memerlukan 100,000 GBP. Perhitungan margin dapat dilakukan secara sederhana sebagai berikut :

Misalnya menghitung untuk membuka order 1 Lot USDJPY, diperlukan 100,000 USDsebagai margin, yang bila memakai leverage 1:500 maka diperlukan dari client sebesar200USD (100,000/500). Yang agak rumit adalah apabila menghitung untuk pair yang tidak berbasis USD, misalnya untuk membuka 1 Lot EURUSD maka di perlukan 100,000 EUR, bila rate EURUSD yang berlaku saat pembukaan order adalah sebesar1.2829, maka artinya 1 EUR = 1.2829 USD, jadi 100,000 EUR = 128,290 USD, yang apabila menggunakan leverage 1:500, maka diperlukan 256.58 USD (128,290/500)untuk membuka 1 Lot EURUSD. Gimana? sederhana bukan? yuk kita lanjuut.

Sekarang bagaimana dengan profit? profit dalam sebuah trade yang sedang running disebut sebagai PIPS, bila anda open buy position pada harga 110.10 dan sekarang harga berada pada 110.20 berarti anda sedang profit 10 pips, bila sekarang harga menunjuk 112.10 berarti anda sedang mengalami keuntungan sebesar 200 pips. Pips dinyatakan setelah angka dibelakang tanda koma (’.') Contoh lain adalah apabila anda membuka di harga 1.2829 dan kemudian harga bergerak naik di 1.3000 berarti anda mengalami pergerakan sebesar 71 pips.

Sekarang, nilai dari 1 Pips dapat digeneralisasi dengan cara sebagai beriku. berapakah nilai 1 pips dari pair USDJPY? diperlukan beberapa langkah untuk menghitung nilai 1 pips dari pair USDJPY

Untuk simplifikasi, anggap bahwa kita akan menghitung nilai 1 pips dari 1 LOT USDJPY
Rate saat ini untuk USDJPY adalah 99.63
Bila kita buka posisi LONG 1 Lot USDJPY, artinya kita jual YENuntuk mendapatkan 100,000 USD (dengan rate 99.63) akan mengakibatkan YEN yang diperlukan sebesar 100,000 * 99.63 = 9,963,000 YEN dan kita mendapatkan 100,000 USD
Kemudian pada suatu saat kita tutup pada rate 99.70 (profit 7 pips) yang artinya kita JUAL 100,000 USD yang tadi (didapat dari point 3) untuk mendapatkan YEN, sebesar 100,000 x 99.70 = 9,970,000 YEN
Profit yang kita dapatkan adalah 9,970,000 - 9,963,000 = 7000 YEN, yang pada rate 99.70 artinya 7000/99.70 = 70.21 USD, karena kita profit 7 pips, maka 1 pips pada 1 LOT USDJPY nilainya adalah sebesar 70.21/7 = 10.03 USD
Kesimpulan : pada rate 99.70, nilai 1 Pips USDJPY pada 1 Lot trading adalah sebesar 10.03 USD

Sedikit menjelimet yaa? :p sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah, namun diperlukan koneksi internet dan sebuah web browser, yaitu calculator penghitung “margin” dan “cost of point” (nilai 1 pips) di halaman web ini

Proven Forex System

2009-01-01T06:27:00.000-08:00

PROVEN FOREX SYSTEM UPDATE !

This is new system optimized from the previous one and all indicators used in previous system has been
changed as follows :

- Bollinger Band (BB) changed into Camarilla indicator

- Parabolic SAR changed into Fractal indicator

- Stochastic
With parameter %K : 9 %D :3 Slowing :3
Price field : low/high
MA method : Linear Weighted

Camarilla indicator

This indicator divide area into 7 lines:
H5,H4,H3,Pivot,L3,L4,L5
The rule of this indicator same as Bollinger Band rule from previous post.

Global rule for this indicator :
in a day the bar should cross or touch the pivot line first at least once before it will go somewhere

bounce and cross should be happen in a day , if the bar bounce confirmed then the bar should go to below next line , if the bar cross confirmed then the bar should go to above next line

When will the bounce confirmed ?

Bounce confirmed when the pattern near line indicator appears as triangle up (T.Up ) or triangle down (T.Down) usually two or three attempts to break the line before it confirmed

When will the cross confirmed ?

Cross confirmed when the bar cross the line and the next bar has same direction with previous bar, it could be crossing up (Line Up/L.Up) or crossing down (Line Down / L.Down).

SECRET OF FRACTALS

Actually fractals has same characteristic with parabolic sar , buy when it appears below the bar and sell when it appears above the bar but in fractals we couldn’t take a position whenever it appears.
Combined with camarilla indicators fractals has a great potential to use, when fractal touched or near the camarilla line and it performed T.Up then take buy position with target Take Profit (TP) is next camarilla indicators and Stop Loss (SL) 20 pips and when fractal touched or near the camarilla line on above the bar and it performed T.Down then take sell position with TP is next line and SL 20 pips.

In this case you must learn to find T.UP and T.DOWN shape.

STOCHASTIC

This indicator is not main indicator , only to get better result use this indicator to make sure in what level (SELL/BUY) you willing to take position.

Buy confirmed if stochastic on BUY LEVEL
Sell confirmed if stochastic on SELL LEVEL

All indicators combine

Have a nice trading !

Note : You can download camarilla indicator here Forex Indicators Collection

Resiko Manajemen Dalam Forex Trading

2009-01-01T05:58:00.000-08:00

Forex trading tergolong sebagai investasi yang sifatnya high risk. Artinya forex trading tergolong memiliki resiko tinggi. Salah satu yang tertinggi diantara instrumen investasi keuangan lainnya.

Faktor resiko yang harus Anda ketahui sebelum memulai forex trading :
· Memiliki kemungkinan kehilangan dana 100%
· Arus dana sangat cepat (very liquid)
· Tidak ada metode trading yang dapat menjamin Anda pasti untung 100%. Ada banyak metode trading yang bagus namun tidak ada satu pun yang dapat menjamin pasti untung 100%
Forex trading bukanlah sebuah “quick rich scheme” yang dapat membuat Anda kaya mendadak tanpa harus bekerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Kerja keras merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mereka yang mengalami kesuksesan finansial dalam hidupnya. Termasuk mereka yang sukses melalui forex trading.

Diperlukan kerja keras untuk mempelajari analisa dan perilaku pasar sehingga kita dapat menebak arah pergerakan harga dengan akurat. Begitu juga diperlukan mental ekstra ketika hasil trading tidak sesuai dengan yang kita harapkan.

Tanyakanlah pada trader-trader sukses yang Anda kenal, apakah mereka pernah mengalami jatuh bangun dalam trading mereka. Dan jawabannya hampir pasti adalah “ya”. Kesuksesan hanyalah disediakan bagi mereka yang mau berusaha dan belajar terus menerus meperbaiki dirinya.

Nah berkaitan dengan resiko yang harus dihadapi jika kita hendak memulai investasi di forex, diperlukan kiat-kiat khusus untuk memperkecil, atau bahkan membalikkan posisi kita yang tadinya minus menjadi kembali positif dan memperoleh untung. Berikut beberapa kiat dan manajemen resiko yang bisa Anda ambil:

1. Cut loss
Merupakan aksi menutup posisi Anda yang berlawanan dengan pergerakan harga pasar. Cut loss digunakan untuk membatasi kerugian yang dialami sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Sebagai contoh, katakanlah kita sedang membuka posisi kita pada GBPUSD Open Buy pada harga 1.8000. Membuka posisi Buy berarti kita mengharapkan harga naik melebihi 1.8000 sehingga kita memperoleh untung. Harapan kita harga bergerak misalnya hingga 1.8100 sehingga kita bisa memperoleh profit 100 point. Namun apa daya, ternyata harga bergerak berlawanan dengan yang kita harapkan. Ternyata harga bergerak turun terus menerus dari 1.8000 menjadi 1.7980 dan masih menunjukkan tendensi turun.

Nah daripada kita mengalami kerugian lebih lanjut dan akhirnya mengalami margin call maka lebih baik posisi ditutup meskipun kita menanggung kerugian 20 point (1.8000 menjadi 1.7980 = -20 point). Aksi ini dinamakan cut loss yaitu menutup posisi yang merugi guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Detail Kasus Lainnya:

Tuan A membuka posisi Buy GBP/USD pada 1.8850 dengan jumlah quantity 10000. Tuan A memprediksi bahwa tak lama lagi dia bisa melikuidasi posisinya tersebut pada 1.8900. Oleh karena itu dia membuat Risk Manajemen untuk posisinya: Stop Loss di 1.8800 dan Stop Limit pada 1.8900.

Ternyata harga bergerak turun tak menentu hingga kisaran 1.8820.
Dengan segala pertimbangan, Tuan A ingin menutup begitu saja posisinya pada 1.8825. Sehingga Tuan A rugi 25 point (1.8825-1.8850 = -0.0025)

Profit dan Loss dihitung dengan rumus sebagai berikut

Diketahui:
Posisi Close: 1.8825
Posisi Open: 1.8850
Quantity: 10000

Maka:
Profit/Loss = (1.8825 - 1.8850) x 10000
Loss = -0.0025 x 10000
Loss = $-25 (Tuan A mengalami kerugian $25)

2. Switching
Aksi ini mirip dengan cut loss, namun bedanya setelah menutup posisi kita yang merugi, kita
membuka posisi baru dengan arah yang sama dengan pergerakan harga pasar.

Pada kasus yang sama dengan cut loss diatas, maka kita menutup posisi kita di 1.7980 lalu kita membuka sebuah posisi baru Open Sell karena harga cenderung mengalami penurunan. Dengan demikian jikalau harga terus turun katakanlah mencapai 1.7900 maka secara keseluruhan kita mengalami loss 20 point namun memperoleh profit sebesar 80 points (1.7980-1.7900 = 80) sehingga total kita masih memperoleh profit 60 points.

Contoh kasus

Mr. X memperkirakan harga akan NAIK. Jadi untuk mendapat keuntungan dia memutuskan membeli (Buy) dengan harapan harga akan naik sehingga dia bisa menjual dengan harga yang lebih mahal dan mendapat selisih Keuntungan. Tapi ternyata bukannya naik, malah TURUN harganya.

Dan setelah analisa ulang, Mr. X berkesimpulan perkiraannya bahwa harga akan naik ternyata SALAH. Jadi apa yang harus dia lakukan ? Daripada melawan harga pasar dan menderita kerugian, lagipula harga akan turun lebih jauh dari sekarang Dia memutuskan menutup posisi Buy nya yang merugi dan kemudian membuka posisi baru Sell (dengan harapan harga akan turun). Dan ternyata harga terus turun sehingga dia mengalami keuntungan melebihi kerugian yang diterima di posisi Buy yang dia tutup sebelumnya. Kemudian dia menutup posisi Sell tersebut dan menerima keuntungan.

Tips Untuk Anda:
* Lakukan hanya bila prediksi keuntungan switching melebihi
nilai kerugian posisi pertama yang akan ditutup.
* Kalau ternyata harga berubah ternyata sesuai dengan
prediksi pertama, maka anda akan menderita kerugian
2 kali, yaitu posisi pertama dan posisi kedua juga

Detail Kasus:

Tuan A membuka posisi Buy GBP/USD pada 1.8850 dengan jumlah Quantity 30000. Tuan A memprediksi bahwa tak lama lagi dia bisa melikuidasi posisinya tersebut pada 1.8900. Oleh karena itu dia membuat Risk Manajemen untuk posisinya: Stop Loss di 1.8800 dan Stop Limit pada 1.8900. Ternyata harga bergerak turun tak menentu hingga kisaran 1.8820. Dengan segala pertimbangan, Tuan A ingin menutup begitu saja posisinya pada 1.8825. Sehingga Tuan A rugi 25 point (1.8825-1.8850 = -0.0025)

Diketahui:
Posisi Close: 1.8825
Posisi Open: 1.8850
Quantity: 30000

Maka:
Profit/Loss = (1.8825 - 1.8850) x 30000
Loss = -0.0025 x 30000
Loss = $-75 (Tuan A mengalami kerugian $75)

Kemudian Tuan A menganalisa lagi dan memprediksi harga dan diketahui harga akan terus bergerak turun, maka Tn. A membuka posisi Sell dengan Quantity sebanyak 20000 pada 1.8820. Tak beberapa lama harga terus turun hingga berada di kisaran 1.8730. Pada akhirnya Tn. A menutup posisinya pada 1.8740. Tuan A mendapatkan keuntungan 80 point (1.8820 - 1.8740 = 0.0080)

Profit/Loss = (1.8820 - 1.8740) x 20000
Profit = 0.0080 x 20000
Profit = $160

Keseluruhan hasil dari dua trading tadi adalah
Trading I = -$75
Trading II = $160
Laba = $160 - $75 = $85 atau Rp765.000,- ($1 = Rp 9000)

3. Averaging
Cara ini memerlukan modal ekstra untuk mempertahankan posisi yang telah kita buka yang ternyata bergerak berlawanan dengan harga pasar.

Katakanlah pada kasus yang sama dengan contoh Cut Loss diatas, maka jika kita hendak melakukan aksi averaging maka kita membuka posisi baru namun dalam hal ini tidak seperti switching yang menutup posisi kita yang mengalami kerugian lalu membuka posisi baru yang berlawanan dengan posisi kita yang sebelumnya dengan alasan harga telah bergerak turun. Pada averaging kita tidak menutup posisi kita yang telah dibuka (pada kasus ini Open Buy) lalu bahkan kita menambahinya dengan membuka posisi baru dengan arah yang sama yaitu Open Buy kembali!

Mengapa demikian? Bukankah kita telah melakukan Open Buy sebelumnya dan mengalami kerugian, lalu mengapa kita melakukan Open Buy kembali? Alasannya sederhana, kita berharap karena harga telah turun maka harga akan kembali naik sehingga ketika kita melakukan aksi Open Buy yang kedua diharapkan harga bergerak naik bahkan melampaui Open Buy kita yang pertama sehingga kita memperoleh keuntungan ganda.

Contoh Kasus
Mr. X memprediksi bahwa harga akan naik maka dia membuka posisi Buy. Namun harga ternyata bergerak turun. Mr. X segera menganalisa lagi dan kesimpulannya harga hanya akan turun sesaat dan akan kembali naik sesuai analisa sebelumnya Dia memutuskan membuka posisi buy baru saat harga turun sehingga ketika harga naik kembali dia bukan
hanya memiliki 1 posisi yang profit tapi 2 sekaligus. Ternyata benar, tidak lama kemudian harga naik dan kemudian Mr. X menutup kedua posisi nya tersebut, yang pertama dan yang kedua.

Detail Kasus:

Tuan A membuka posisi Buy GBP/USD pada 1.8850 dengan jumlah Quantity
20000. Tuan A memprediksi bahwa tak lama lagi dia bisa
melikuidasi posisinya tersebut pada 1.8900. Oleh karena itu
dia membuat Risk Manajemen untuk posisinya: Stop Loss di 1.8800 dan Stop Limit pada 1.8900.

Ternyata harga terkoreksi dan bergerak turun hingga 1.8825.
Tuan A kembali membuka posisi Buy GBP/USD pada 1.8825 dengan jumlah
10000. Dia juga memasang Stop Loss di 1.8800 dan Stop Limit pada 1.8900.

Lalu tak lama kemudian harga kembali terkoreksi dan menyentuh 1.8900.
Dengan demikian Tuan A mendapatkan 2 keuntungan dari 2 posisi yang telah dibuka :

Posisi I :
Profit/Loss = (1.8900 - 1.8850) x 200000
Profit = 0.0050 x 20000
Profit Posisi I = $100

Posisi II :
Profit/Loss = (1.8900 - 1.8825) x 10000
Profit = 0.0075 x 10000
Profit Posisi II = $75

Jumlah Profit kedua posisi : $160 + $75 = $235 atau Rp2.115.000,- ($1 = Rp9000)

Ketiga manajemen resiko diatas sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Jadi, betapa sayangnya kita mengalami kerugian hanya karena kita tidak mengetahui hal diatas. Namun apakah dengan mengetahui ketiga manajemen resiko tersebut kita dipastikan tidak pernah mengalami loss?

Jawabannya tentu saja tidak. Kalau Anda cermati, ketiga manajemen resiko diatas bertumpu pada satu hal: kemampuan kita menganalisa pergerakan harga. Ya, memang itulah inti dari forex trading. Manajemen resiko bahkan tidak pernah menjadi efektif apabila kita tidak mampu melakukan analisa dengan benar dan akurat. Jadi, mengetahui analisa adalah keharusan dalam memulai investasi di forex trading.

Masih banyak yang harus dipelajari dalam memasuki dan berinvestasi didunia forex. Kita baru saja mempelajari bagian terluar dari investasi ini. Yang penting Anda belajar dan belajar terus

ROC dan Momentum

2009-01-01T05:08:00.000-08:00

ROC dan Momentum sebenarnya kedua indikator ini adalah serupa. Sama-sama indikator yang berfungsi sebagai perbandingan terhadap harga yang lalu dan sama-sama memiliki pattern yang sama.

Perbedaannya hanya pada cara penghitungannya. Kalau pada ROC perhitungan dilakukan dengan membandingkan harga sekarang dengan harga pada periode yang lalu, pada momentum perhitungan dilakukan dari selisih harga sekarang dengan harga pada periode lalu.

Secara matematis ROC dan Momentum ditulis sebagai berikut:

X = Closing price sekarang
Y = Closing price waktu yang lalu sesuai periode yang ditentukan

Nah, hampir sama bukan? Yang satu di bagi yang satu dikurangi. Hasilnya terlihat pada gambar dibawah ini. Sama persis pattern yang terbentuk, hanya saja nilainya tentu saja berbeda.

Jadi sebenarnya kegunaan kedua indikator ini sama persis satu sama lainnya. Mungkin nilainya saja yang berbeda sehingga batasannya akan berbeda untuk overbought / oversold. Namun dalam penafsirannya adalah sama dan kembali pada Anda mana yang lebih Anda sukai. Jika Anda menyukai dalam bentuk persentase, gunakan ROC dan sebaliknya bila yang diinginkan adalah bentuk nol koma sekian-sekian, gunakan momentum.

Supaya Anda semakin jelas saya berikan contoh perhitungannya. Pada contoh ini, periode yang saya pakai adalah 10.

No	Closing Price	ROC	Momentum
1	1.7632	-	-
2	1.7598	-	-
3	1.7604	-	-
4	1.7635	-	-
5	1.7698	-	-
6	1.7701	-	-
7	1.7712	-	-
8	1.7765	-	-
9	1.7750	-	-
10	1.7732	-	-
11	1.7725	= (1.7725/1.7632) x 100 = 100,52745	= 1.7725 – 1.7632 = 0,0093
12	1.7724	100,71599	0,0126
13	1.7736	100,74983	0,0132
14	1.7798	100,924298	0,0163
15	1.7780	100,463329	0,0082

Mungkin bagi Anda yang sudah sering bermain dengan saham atau menggunakan source lain agak bingung dengan rumus yang saya kemukakan diatas karena beberapa buku atau web menyebutkan rumus ROC (misal dengan periode 10) tidak demikian namun seperti ini :

ROC = 100 * (Today's close - Close 10 periods ago) / (Close 10 periods ago)

Beberapa situs web luar memang menyebutkan rumus diatas dengan ROC, namun sebenarnya itu adalah P ROC yaitu Price Rate of Change. Pada P ROC perbandingan bukan saja diambil dengan pembagian harga sekarang dengan harga periode lalu namun lebih menyerupai rumus efisiensi yaitu penutupan harga sekarang dikurangi periode lalu baru dibagi dengan harga periode lalunya dan dikalikan 100. Cara ini sah-sah saja dan mana yang Anda sukai silakan gunakan. Yang jelas mohon maaf jika tidak saya tampilkan P ROC disini karena memang chart untuk itu tidak tersedia pada www.netdania.com dan lagi pula memiliki penafsiran yang sama dengan momentum atau ROC yang akan saya terangkan berikut.

Untuk memudahkan penjelasan, akan saya terangkan penggunaan indikator Momentum. Mengenai ROC, akan sama dalam penggunaannya dengan momentum, begitu juga dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Using the Momentum

Pernah belajar Fisika waktu SMP atau SMA dulu? Jika pernah, pasti kita pernah diberikan materi mengenai hukum Newton. Salah satu hukum tersebut membahas mengenai inersia benda-benda yang bergerak.

Maksudnya begini, jika sebuah benda yang sedang bergerak oleh karena sebuah gaya dikenakan padanya, maka setelah gaya pendorong tersebut tidak lagi dikenakan pada benda tersebut, benda tidak langsung berhenti tetapi kecepatannta akan berkurang secara perlahan-lahan sampai berhenti sama sekali. Ini terjadi karena adanya sifat inersia pada benda tersebut.

Inersia sendiri didefinisikan sebagai keberadaan sebuah benda untuk tetap mempertahankan posisi dirinya terhadap titik acuan tertentu. Bila benda tersebut bergerak maka dia akan terus bergerak jika tidak ada gaya yang menghambatnya (dibumi gaya penghambatnya adalah gaya gesek). Besarnya berbanding lurus dengan konstanta dan massa benda dan dikalikan dengan kuadrat jari-jarinya.

Ok, kita tidak berlama-lama dengan fisika. Kita sedang berusaha mencari uang disini, bukan sedang sekolah. Namun, demikianlah yang terjadi pada pergerakan sebuah harga. Jika gaya pendorong harga untuk naik/turun sudah berkurang atau bahkan tidak ada lagi, maka trend tidak begitu saja berhenti dan segera berbalik, namun akan berkurang perlahan-lahan sampai akhirnya baru berhenti total karena gaya ‘inersia-nya’ (tentu saja bukan inersia betulan karena ini harga bukan benda yang punya jari-jari!!).

ROC dan momentum digunakan untuk mengukur laju pergerakan ini. Jika sebuah trend akan segera berakhir maka momentum pergerakan akan berkurang sampai akhirnya menembus centerline-nya yang menandakan trend sudah berlalu dan digantikan dengan trend yang baru.

Salah satu kelebihan pada kedua indikator ini adalah kemampuannya untuk melihat apa yang kemungkinan terjadi didepan karena dapat memberikan sinyal yang lebih dahulu akan pengurangan momentum yang akan diikuti oleh berakhirnya trend dan perubahan arah. Namun demikian, sama seperti RSI yang memiliki kelebihan dengan kesensitifannya, maka kedua indikator ini pun memiliki kelemahan sehingga tidak boleh digunakan sebagai indikator utama untuk penentuan buy/sell. ROC dan momentum lebih baik digunakan sebagai approval dari indikator lainnya guna menguatkan hasil analisa kita mengenai apa yang akan segera terjadi.

Kegunaan lain dari kedua indikator ini adalah untuk mengetahui kondisi overbought /oversold yang berarti akan segera terjadi perubahan arah harga. Harap diingat selalu perubahan arah harga tidak akan terjadi sampai indikator meninggalkan area overbought/ oversell yang kita buat. Dan kembali jangan dilupakan bahwa batasan overbought/ oversold disini nilainya dapat saja berbeda antara pair satu dengan pair lainnya bahkan sebuah pair pun dapat bebeda dari waktu ke waktu dalam area ini. Singkatnya apabila batasan overbought /oversold yang kita buat sudah seringkali menimbulkan false signal, itu saatnya kita menentukan batasan yang baru.

Perhatikan gambar dibawah ini:

Untuk batasan kali ini saya memakai -0.0004 untuk batasan oversold dan 0.0005 untuk batasan overbought. Silakan bereksperiman untuk menentukan batasan-batasan lainnya.

Lalu apakah gunanya centerline pada indikator ini? Kegunaan centerline pada momentum sebenarnya sama dengan garis 50 pada RSI. Hanya saja terus terang dibandingkan RSI yang cukup valid, penembusan garis momentum terhadap centerline seringkali menimbulkan false signal. Itu sebabnya jarang sekali centerline ini dipakai. Namun tidak ada salahnya jika mau Anda coba.

Pertanyaan lainnya yang sama adalah bisakah kita mengurangi false signal pada momentum dan ROC dengan memberikan MA pada mereka? Tentu saja bisa. Selain dengan pemilihan periode yang tepat, sangat disarankan indikator ini juga dimuluskan dengan memakai MA periode kecil. Perhatikan contoh dibawah ini:

Pada daerah yang saya berikan lingkaran oranya tampak seolah-olah momentum sedang menembus centerline yang berarti akan terjadi perubahan arah pergerakan harga karena berakhirnya momentum bearish. Namun jika kita memberikan MA dengan 5 periode terlihat bahwa sebenarnya ini hanyalah false signal. Terbukti pada pukul 05.00 (diberi garis biru), harga malah kembali turun bahkan menurun drastis menuju 1.2082 dari sekitar 1.2180. Ini berarti penurunan sebanyak 100 point. Cukup besar pengaruhnya bila dalam real account.

Source : http://belajarforex.com

Bollinger Bands (BB)

2009-01-01T05:07:00.000-08:00

Bollinger Bands diciptakan oleh John Bollinger pada awal 1980 an untuk membantu membandingkan volatilitas dan harga relatif dalam satu periode analisis. Bollinger bands sendiri sebenarnya terdiri atas tiga buah garis yang membentuk semacam sabuk pembatas terhadap pergerakan harga. Namun dalam penerapannya garis tengah Bollinger Bands seringkali tidak ditampilkan karena memang garis tengah tersebut hanyalah garis Moving Averages biasa. Perhatikan gambar berikut :

Seperti telah di terangkan diatas, Bollinger Bands sendiri bentuknya menyerupai sabuk yang menjadi pembatas pergerakan harga. Dapatkah Anda menemukan sesuatu pada gambar diatas? Ya benar. Apabila terjadi ketidak seimbangan antara demand dan supply, maka Bollinger Bands akan lebih melebar dibandingkan kondisi seimbang.

Sebagai contoh dari gambar diatas, terjadi keadaan dimana supply lebih banyak dari demand sehingga membuat harga turun dari 1.2185 menuju 1.2071 (114 point), maka sabuk bolinger akan lebih melebar karena memang laju harga sedang meningkat. Bandingkan dengan keadaan dimana demand dan supply cenderung sama seperti pada pukul 12.00 dan setelahnya. Jika terjadi keseimbangan yang artinya pasar akan bergerak dalam kondisi sideways maka Bollinger Bands akan lebih menyempit dari biasanya karena memang laju harga tidak secepat ketika uptrend atau down trend.

Sebagai volatility indicator, sebenarnya Bollinger Bands tidak dapat berdiri sendiri. Indikator ini biasanya digunakan hanya sebagai indikator awal untuk mengukur harga relatif dan volatility (volatile = mudah berubah – volatility = tingkat kecepatan dalam berubah). Bollinger Bands bukanlah indikator action, jadi disarankan jika menggunakan indikator satu ini, gunakan juga indikator lain sebelum mengambil keputusan untuk buy atau sell.

Formulasi Matematis

Seperti telah diterangkan diatas, Bollinger Bands pada dasarnya terdiri dari tiga garis. Yang timbul pada pikiran kita tentunya dari mana garis-garis ini berasal bukan? Nah, berikut penjelasannya:

Uper band = Simple Moving Average + (faktor pengali x standar deviasi)
Middle band = Simple Moving Average
Lower band = Simple Moving Average – (faktor pengali x standar deviasi)
Faktor pengali = [0.6174 x ln (periode Bollinger Bands)] + 0.1046
Untuk faktor pengali, biasanya digunakan angka 2 dibandingkan penggunaan rumus diatas.

Standar deviasi merupakan perhitungan statistik biasa yang digunakan untuk mengukur besarnya penyimpangan pada tiap-tiap data. Rumusnya adalah sbb:

dengan : Xi = data ke i
X = rata-rata

Data yang kita gunakan dalam perhitungan ini bukan hanya closed price saja seperti pada SMA biasa. Pada Bollinger Bands, data yang dipakai adalah gabungan antara high,low dan closinng price. Ada dua jenis pengambilan data pada middle band yaitu dengan memakai Typical Price dan Weighted Price.

Namun biasanya yang paling sering digunakan adalah typical price.

Karakter Bollinger Bands

Setiap indikator tentulah punya karakter masing-masing. Begitu juga dengan indikator satu ini. Satu hal yang unik yang dimilikinya adalah Bollinger Bands memampukan tiap-tiap orang menginterpretasikan indikator ini dengan caranya masing-masing. Bahkan John Bollinger sendiri, pencipta indikator ini mengatakan bahwa hal yang paling menarik dalam analisa menggunakan Bollinger Bands adalah memperhatikan bagaimana setiap orang menggunakannya. Meski ada beberapa aturan baku dalam Bollinger Bands, tetapi bisa saja trader satu dengan trader lainnya memiliki cara yang berbeda dan penggunaan yang berbeda dalam memakai Bollinger Bands. Berikut adalah karakter umum yang berlaku pada Bollinger Bands:

* Bollinger Bands adalah indikator awal yang tidak dapat dipakai sebagai indikator action.Harus diapakai bersama indikator lainnya. Tentukan salah satu indikator yang terbaik bagi Anda sebagai indikator action, namun jangan memakai indikator action lebih dari satu. Beberapa indikator action yang baik adalah RSI, Stochastic ataupun momentum. Terserah Anda.
* Pada umumnya harga akan bergerak dalam sabuk, namun demikian dapat juga harga bergerak diluar dari sabuk. Ini dapat berarti akan terjadi reversal atau malah sebaliknya penguatan trend yang sedang berlangsung. Untuk mengetahuinya kita dapat melihat indikator action yang kita pakai.
* Penentuan periode dalam Bollinger Bands juga berpengaruh disini. Semakin kecil periode yang dipakai maka lebar sabuk akan semakin kecil dan demikian sebaliknya.

Jika Bollinger Bands kita gabungkan dengan RSI, demikian hasilnya:

* Bila harga berada diluar upper band atau sama, sementara RSI masih berada dibawah zona overbought, maka ini berarti akan ada kelanjutan trend yang sedang terjadi. Sebaliknya bila RSI sudah berada diarea overbought dan sedang meninggalkan area overbought, maka ini berarti akan ada pembalikan trend dalam beberapa candle kedepan.
* Bila harga berada diluar lower band atau sama, sementara RSI masih berada dibawah zona oversold, maka ini berarti akan ada kelanjutan trend yang sedang terjadi. Sebaliknya bila RSI sudah berada diarea oversold dan sedang meninggalkan area oversold, maka ini berarti akan ada pembalikan trend dalam beberapa candle kedepan

Nah, mari kita lihat gambar berikut:

Perhatikan area yang dilingkari dan besar smoothing RSI. Pada 1.1932, besar smoothing RSI adalah 39.9429 dan harga telah menembus upper band dua kali secara berturut-turut. Ini mengindikasikan bahwa akan terjadi penerusan trend yang baru saja dimulai. Dalam kenaikan harga, tercatat beberapa kali juga harga menembus upper band namun RSI belum juga meninggalkan overbought area. Ini berarti trend masih akan terus terjadi sampai RSI meninggalkan overbought area.

Sekarang bandingkan dengan gambar berikut ini:

Pada area yang dilingkari smoothing RSI bernilai 31.7379 dan harga telah menembus lower band tiga kali dengan bullish candle. Dengan demikian diperkirakan akan terjadi pembalikan trend seperti terlihat pada candle berikutnya. Kenapa saya dapat memberikan perkiraan bahwa akan terjadi pembalikan trend dari bearish menuju bullish? Itu karena selain indikator action saya menunjukan harga telah meninggalkan oversold area dan mengarah menuju overbought area.

Dapat disimpulkan dari penggunaan contoh disini, sebenarnya pemaduan Bollinger Bands dengan indikator lainnya dapat kita lakukan bila kita memahami penggunaan indikator lain tersebut dengan benar. Penggunaan indikator yang tepat akan menghasilkan keputusan yang saling menguatkan dan menunjang sehingga diperoleh berbagai keuntungan. Semakin kita memahami penggunaan indikator action maka semakin besar kesempatan kita memanfaatkan Bollinger Bands sebagai volatilitiy indicator.

Pemakaian Bollinger Bands

Walaupun Bollinger tidak dapat digunakan sendiri, namun ada beberapa indikasi open Buy/Sell yang masih kita bisa peroleh melalui Bollinger Bands terutama melalui middle band. Ingat, pada dasarnya middle band adalah indikator Simple Moving Average. Ini berarti apa yang berlaku pada SMA juga berlaku pada middle band:

* Middle band berada di bawah harga, maka ini mengindikasikan Bullish trend.
* Middle band berada di atas harag, indikasi Bearish trend.
* Perpotongan antara middle band dan harga, indikasi peralihan trend.

Double bottom buy. Ini akan terjadi ketika harga menembus lower band dua kali berturut-turut. Adanya double bottom merupakan indikasi akan terjadi peningkatan harga. Namun untuk memastikannya, diperlukan konfirmasi harga menembus middle band. Jika telah menembus middle band, maka bisa diperkirakan akan terjadi uptrend dimana kita harus membuka posisi buy.

Kebalikan dari double bottom buy adalah double top sell yaitu keadaan dimana harga menembus upper band dan divalidasi dengan penembusan middle band juga. Ini berarti akan terjadi penurunan harga dimana kita harus membuka posisi sell terlebih dahulu guna memperoleh keuntungan.

Source : http://belajarforex.com

Stochastic Oscillator

2009-01-01T05:06:00.000-08:00

Stochastic Oscillator merupakan alat analisis ciptaan George C Lane pada akhir 50-an. Seperti namanya, nilai kisaran pada indikator ini adalah 0-100 (oscillator). Stochastic Oscillator digunakan untuk menunjukkan posisi closing relatif terhadap range transaksi dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya indikator ini dipakai untuk mengukur kekuatan relatif harga terakhir terhadap selang harga tertinggi dan terrendahnya selama selang periode yang kita inginkan.

Stochastic Oscillator terdiri dari dua garis yang disebut %K dan %D. Inti dari indikator ini adalah %K itu sendiri sedangkan %D adalah SMA dari %K. Bisa dikatakan bahwa %D adalah sebagai garis pengidentifikasian arah %K.

Jika kita lihat dari range Stochastic Oscillator yaitu 0-100, dapat dikatakan bahwa sebenarnya indikator ini tidaklah berbeda dengan RSI. Hanya saja dalam Stochastic perhitungan meliputi harga terendah, tertinggi dan closing price pada waktu yangditentukan.

Secara matematis Stochastic Oscillator didefinisikan sbb:

pada periode tertentu.

Recent close = harga penutupan terakhir
Lowest Low = harga terendah selama periode yang ditentukan
Highest high = harga tertinggi selama periode yang ditentukan

Sedangkan untuk %D adalah SMA dari %K itu sendiri. Secara default biasanya nilai %K adalah 14 dan %D adalah 3. Pemilihan periode %D hanya sebesar 3 periode disengaja untuk meningkatkan sensitifitas dari %D itu sendiri. Pertanyaannya apakah bisa selain nilai tersebut. Tentu saja bisa seperti indikator lainnya. Namun ada beberapa jenis Stochastic Oscillator dimana kita tidak dapat mengganti besar %D. Kita akan pelajari nanti.

mari lihat gambar dibawah ini

Fast, Slow dan Full Stochastic Oscillator

Sama seperti RSI yang juga oscilator indicator, kelebihan sekaligus kekurangan Stochastic adalah sensitifitasnya. Karena senstif maka dapat memberikan sinyal yang lebih dini dalam pemantauan pergerakan harga. Namun dengan demikian membuka celah munculnya berbagai sinyal palsu. Untuk mengurangi banyaknya sinyal palsu karena sensitifitas Stochastic maka diperlukan lebih dari sekedar %D untuk menghaluskannya. Garis %K pun dapat dihaluskan terlebih dahulu sebelum kemudian diolah kembali menjadi %D. Pengolahan ini membuat berbagai varian dari Stochastic Oscillator.

Fast Stochastic adalah nama lain dari Stochastic biasa (pada gambar diatas adalah Fast Stochastic). Apabila garis %K dimuluskan SMA 3 periode sebelum kemudian diolah kembali dengan SMA 3 peride berikutnya guna memperoleh garis %D maka akan diperoleh Slow Stochastic Oscillator. Sedangkan bila pemulusan menggunakan SMA dengan periode selain 3 untuk %K, Stochastic yang demikian dinamakan Full Stochastic Oscillator.

Dewasa ini pemulusan %K dari Stochastic bukan hanya menggunakan SMA tetapi dapat juga menggunakan WMA dan XMA. Jadi, sebenarnya bergantung pada mana yang menurut Anda cocok. Saya hanya akan membahas cara membaca untuk Fast Stochastic Oscillator, untuk varian lainnya sama saja dalam cara membacanya. Yang berbeda adalah sensitifitas dan keakuratannya saja. Dan jangan lupa ada penentuan periode disinii. Jika %K kita ubah periodenya menjadi lebih besar atau lebih kecil dari 14 maka juga kan menghasilkan keakuratan yang berbeda tergantung pair yang Anda transaksikan.

Gambar diatas adalah Full Stochastic Oscilaltor dengan menggunakan pemulusan 5 periode untuk %K-nya. Periode yang saya pakai disini adalah 14. Perhatikan perbedaannya dengan Fast Stochastic Oscillator yang telah saya berikan diatas. Full Stochastic terlihat lebih smooth dan halus.

Interpretasi Stochastic Oscillator

Ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh dengan Stochastic oscillaotr. Namun secara umum tidak berbeda dengan informasi pada RSI dan SMA. Dan memang Stochastic Oscillator sebenarnya adalah gabungan dari kedua jenis indikator tersebut dengan cara perhitungan yang berbeda. Secara keseluruhan, indikator ini dapat kita gunakan untuk menentukan keadaan overbought/ oversold (yang artinya prediksi trend untuk jangka panjang), perpotongan antara %K dan %D (sebagai short term trend), dan Bullish/Bearish centerline.

Overbought / Oversold

Keadaan overbought/ oversold menurut Stochastic diperoleh bila garis %K telah memasuki batasan 20 dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan diatas 80 untuk overbought. Sama dengan RSI bukan? Harap diingat juga bahwa batasan 20/80 ini bukanlah batasan mutlak. Bisa saja 30/70 atau yang lain. Jadi jangan heran bila saya juga menggunakan batasan yang berbeda dalam menentukan kondisi overbought/ oversold dari situasi ini.

Keadaan overbought/ oversold ini akan memicu naik turunnya harga dalam jangka panjang. Apabila sedang terjadi kenaikan harga namun stochastic sudah menuju titik overbought-nyadan mulai meninggalkan area tersebut,itu berarti akan terjadi tekanan pada laju kenaikan harga yang pada akhrinya membuat harga kembali turun sampai keseimbangannya yang baru. Perhatikan gambar berikut. Untuk batasan overbought/ oversold kali ini saya menggunakan 25/75 (saya beri garis ungu) dan garis kuning menandakan %K meninggalkan area overbought/ oversold sehingga dapat kita katakan harga sedang menuju momentum kenaikannya.

%K and %D Crossing

Nah, kalau batasan overbougth/ oversold itu untuk trend jangka panjang, maka perpotongan %K dan %D ini kita gunakan untuk perubahan trend minor. Maksudnya begini, bila dalam suatu kondisi long Bullish trend, seringkali dalam pergerakannya kita menemukan trend-trend minor. Besarnya minor dan mayor disini sangat relatif, bergantung pada time line yang kita gunakan. Untuk time line jam-jam an misalnya, jangan remehkan minor trend ini karena pergerakannya bisa mencapai 50 point! Itu artinya lebih dari cukup untuk memperoleh keuntungan sampai 50 Dollar hanya dengan 1 lot dan mengandalkan minor trend.

Seperti kita ketahui sebelumnya %D merupakan MA dari %K yang tidak lain pencerminan dari perubahan harga. Jadi, sesuai dengan sifat MA dalam menentukan perubahan trend, setiap perpotongan antara %D dengan %K berarti adalah perubahan trend untuk jangka waktu singkat di depan. Kondisi Bullish terjadi bila garis %K memotong %D dari bawah dan sebaliknya trend Bearish diperoleh ketika %K memotong dari atas. Keadaan ini bisa saja berlangsung bahkan ketika kedua garis sedang dalam wilayah overbought/ oversold. Jika ini terjadi, itu artinya memang tekanan beli atau jual sedang kuat sekali sehingga akan terjadi kemungkinan harga menembus batas support dan ressistance-nya. Perhatikan gambar berikut:

Pada gambar barusan kita bisa melihat secara keseluruhan harga sedang bergerak naik namun demikian sering kali pada saat kenaikan harga, terjadi penurunan-penurunan singkat yang merupakan usaha para pembeli menurunkan harga namun tidak cukup kuat dalam menahan tekanan beli. Dalam kondisi demikian kita bisa mengambil dua keuntungan sekaligus yaitu pada trend dalam jangka panjang maupun dalam short term trend. Kedua kondisi ini dapat kita ketahui cukup dengan Stochastic Oscillator.

The Centerline

Sama seperti oscillator lainnya, pada Stochastic Oscillator pun juga terdapat centerline yang dipatok pada nilai 50. Pembacaan centerline ini pun sama persis dengan cara pembacaan pada RSI. Bila %K memotong centerline dari bawah ini menandakan kondisi Bullish Centerline dan sebaliknya bila % K memotong dari bawah kondisi Bearish tercapai. Sederhana bukan? Namun demikian sejujurnya centerline crossover ini jarang digunakan karena seringkali terlambat memberikan rekomendasi buy/sell. Para analis lebih sering menggunakan perpotongan antara %D dengan %K.

Hal yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangan indikator yang bergerak dalam kisaran tertentu seperti ini adalah sensitivitasnya. Begitu juga pada Stochastic yang dapat bersifat sangat sensitif bila kita menggunakan periode yang tidak tepat. Penggunaan periode yang tidak tepat dapat membawa kita pada pengambilan keputusan yang salah yang pada akhirnya membawa kita pada kerugian besar.Untuk itu sangat disarankan Anda mencari periode yang terbaik pada indikator ini untuk setiap pairs. Besarnya bisa berbeda-beda. Semakin panjang periode yang dipakai maka grafik indikator akan semakin halus yang artinya ke-sensitifitas-annya akan berkurang. Disarankan juga untuk menggunakan Full Stochastic dalam penggunaan karena memang lebih halus dan dapat mengurangi grafik indikator yang terlalu keriting.

Relative Strength Index (RSI)

2009-01-01T05:04:00.000-08:00

Relative Strength Index diperkenalkan pertama kali oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978 pada bukunya New Concepts in Technical Trading Systems. Nilai dari Rsi berada pada kisaran 0-100 (itulah sebabnya mengapa digolongkan sebaga indikator oscillator. Oscillate = berkisar). RSI sendiri merupakan indikator yang membandingkan momentum harga yakni antara nilai pada saat ini terhadap daya tarik losses yang terjadi.

Secara matematis RSI dituliskan sebagai berikut:

dengan RS adalah :

RS = Relative Strength, merupakan ratio antara dua buah XMA yang dihaluskan
AG = Average price gain pada periode yang ditentukan. Diperoleh dari total gain dibagi periode yang dipakai.
AL = Average price loss pada periode yang ditentukan. Diperoleh dari total loss dibagi periode yang dipakai.

Tadinya saya ingin mencantumkan cara perhitungan di atas tapi berhubung saya malas membuatnya, saya urungkan. Toh saya rasa tidak berguna juga bagi Anda. Kita cukup mengetahui apa itu RSI dan aplikasinya untuk kita. Perhatikan gambar berikut:

Grafik EUR/USD,Daily. Diambil 08 Juli 2005. Sumber : www.netdania.com

Aplikasi RSI

RSI dapat kita gunakan untuk mengetahui hal-hal berikut ini:

Overbought/Oversold menurut RSI
Divergence positif/negatif
Momentum pergerakan harga

Akan saya jelaskan satu persatu cara mengetahui ketiga hal diatas menurut RSI.

Overbought / Oversold menurut RSI
Cara pengidentifikasian kondisi overbought / oversold dengan RSI sangatlah sederhana. Sederhana namun belum tentu mudah. Aturan umum yang berlaku adalah kondisi overbought diperoleh bila RSI memotong garis 70 dan oversold bila RSI memotong garis 30. Lalu apakah selalu 30-70 ? Tidak. Beberapa buku merekomendasikan 20-80 dan berbeda-beda untuk tiap pair yang kita tradingkan. Bisa saja untuk mata uang tertentu dalam kondisi tertentu batasan overbought / oversold berada pada 40-60, jadi bergantung mana yang sesuai. Lagi-lagi perlu dilakukan trial and error. Namun demikian sebagai sedikit panduan, RSI akan semakin akurat digunakan pada kondisi pasar yang efisien dan stabil. Sampai saat ini, pasar forex merupakan pasar yang paling stabil dan efisien dalam pergerakannya (harga lebih ditentukan oleh market dan sangat likuid). Jadi, sedikit banyak batasan 30-70 masih berlaku disini walaupun tidak mutlak.

Perhatikan chart berikut ini:

Grafik GBP/USD, 1 hour. Diambil 08 Juli 2005. Sumber : www.netdania.com

Divergence Positif / Negatif menurut RSI
Sama seperti MACD, RSI juga dapat digunakan untuk menentukan divergence positif maupun negatif (bagi saudara yang lupa apa itu artinya divergence dapat kembali membaca mengenai indikator MACD). Cara membaca divergence pada RSI pun tidak bebeda dengan cara membaca divergence pada MACD.

Jika indikator RSI bergerak naik sementara harga sedang menurun, hampir dapat dipastikan bahwa harga akan bergerak mengikuti pergerakan indikator RSI yaitu kembali naik. Demikian juga sebaliknya bila RSI sedang menurun dan harga sedang naik, maka beberapa saat kemudian harga akan bergerak turun mengikuti arah pergerakan RSI. Perhatikan gambar dibawah ini :

Grafik GBP/USD, Daily. Diambil 12 Juli 2005. Sumber : www.netdania.com

The Centerline Crossover (Momentum)
Seperti juga pada MACD yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan momentum kenaikan/penurunan harga, RSI juga dapat digunakan untukhal yang sama. Bedanya jika pada MACD crossover terjadi pada garis nol maka pada RSI pada garis 50.

Cara membaca kekuatan momentum suatu harga sama seperti pada MACD yakni bila garis RSI menembus centerline (garis 50) dari bawah maka sedang terjadi trend kenaikan. Besarnya momentum sebanding dengan besar nilai RSI yang terjadi. Demikian juga berlaku sebaliknya. Mari kita perjelas dengan satu gambar:

Grafik GBP/USD, Daily. Diambil 12 Juli 2005. Sumber : www.netdania.com

False Signal pada RSI
Jangan menggunakan RSI sebagai indikator Anda tanpa membaca bagian ini terlebih dahulu!! Mengapa? Jika Anda cukup cermat memerhatikan gambar-gambar yang saya sajikan diatas pasti beberapa di antara Anda bertanya, mengapa ada beberapa keadaan dimana apa yang dikatakan RSI berbeda dengan keadaan yang sebenarnya?

Inilah yang disebut false signal alias sinyal palsu. Jika kita telusuri dari rumus RSI mula-mula dapat kita ketahui bawha pada dasarnya RSI bergerak dengan sangat sensitif. Sebuah indikator yang sensitif memungkinkan kita memiliki banyak “anjuran” untuk Buy/Sell menurut indikator yang bersangkutan. Itu keuntungannya. Namun itu pun menjadi sekaligus bumerang bagi kita karena dengan semakin banyaknya anjuran yang ada maka akan semakin banyak kesempatan untuk terjadi anjuran yang menyesatkan yang membawa kerugian besar.

Oleh banyak chartist, RSI tidak digunakan sendirian sebagai indikator utama karena sifat sensitifnya itu. RSI lebih sering dipakai sebagai penguat anjuran oleh indikator lain.

Lalu adakah cara untuk menghilangkan false signal pada RSI atau setidaknya mengurangi kepalsuan si RSI ini? Ada. Tentu saja ada. Cara yang paling sederhana adalah mencari periode yang terbaik pada RSI yang hendak kita gunakan. Ini kembali pada proses trial and error.

Mari kita kembali lihat gambar:

Grafik GBP/USD, Daily. Diambil 12 Juli 2005. Sumber : www.netdania.com

Nah, periode mana yang cocok, silakan Anda yang tentukan sesuai selera masing-masing. Saya sendiri jika hendak menggunakan RSI biasanya menggunakan periode 10 atau 14, namun saya kembalikan lagi pada Anda sebagai pembaca.

Cara lainnya lagi adalah mengurangi sifat sensitifitas RSI dengan memangkas bagian-bagian RSI yang terlalu keriting. Caranya dengan memberikan penghalus pada RSI menggunakan SMA.

Grafik GBP/USD, 1 hour. Diambil 12 Juli 2005. Sumber : www.netdania.com

Pada gambar diatas saya menggunakan SMA 5 periode untuk menghaluskan RSI yang terlalu keriting. Perhatikan pada area yang saya beri tanda dengan lingkaran hijau. Terlihat bahwa nampaknya seolah-olah RSI akan menembus centerline yang artinya akan terjadi penguatan harga dalam tempo lumayan panjang. Tetapi ternyata itu hanyalah false signal, terbukti harga bergerak turun dan tidak terjadi kenaikan sama sekali. False signal ini dapat kita ketahui lebih dini ketika memberikan SMA pada RSI. SMA menunjukkan tidak menembus centerline yang artinya tidak akan terjadi penguatan harga sama sekali. Demikian caranya. Perlu diketahui, kondisi overbought/ oversold pada area 30-70 pun seringkali memberikan false signal dan dapat kita atasi dengan cara yang sama seperti cara diatas.

The Candlestick

2009-01-01T05:03:00.000-08:00

Untuk memulai sebuah analisa, kita harus mampu membaca grafik terlebih dahulu. Grafik yang biasa dipakai adalah sebuah grafik sederhana antara harga vs waktu. Sumbu “X” sebagai waktu dan sumbu “Y” sebagai harga.

Perhatikan gambar dibawah ini. Ini disebut “Candlestick Chart” karena bentuknya yang seperti lilin. Untuk grafik, saya mengambilnya pada www.netdania.com , penyedia realtime chart untuk forex. Anda dapat mengaksesnya dengan cuma-cuma.

Grafik GBP/USD, 1 hour. Diambil 24 Juni 2005. Sumber : www.netdania.com

Grafik ini dibuat pada abad ke 17 oleh orang-orang Jepang yang awalnya digunakan untuk memantau pergerakan harga pada produk-produk komoditi. Steven Nison dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan chart model ini. Sifatnya yang sangat representatif karena terdiri dari High, Low, Open dan Closing Price membuat grafik ini paling populer dipakai oleh para analis forex. Jika Anda terbiasa dengan produk-produk sekuritas, grafik ini tidak pernah digunakan untuk memantau harga. Kenapa? Sederhana, harga sekuritas hanya memerlukan closing price saja tidak seperti pada forex trading.

Mari saya bantu Anda memahaminya. Sebenarnya ada lagi jenis grafik lainnya seperti bar chart, dot chart, line chart, dan lainnya. Tapi yang paling representatif ya ini.. si candlestick ini.

Gambar diatas adalah grafik untuk nilai tukar GBP/USD. Jika Anda melihat garis biru putus-putus dibagian atas itu adalah harga terakhir dari nilai GBP/USD yaitu sebesar 1,8238. Artinya satu GBP harganya USD 1,8238 (ingat cara membaca quote yang pernah saya terangkan di modul sebelumnya!). Lihat juga tulisan kecil di bagian kiri atas yang tertulis “1 hour”. Itu artinya satu candle (satu batang, gitu lho maksudnya….) mewakili pergerakan harga untuk satu jam.

Interpretasi candlestick didasarkan “pattern” yang ada. Candle yang berwarna hijau artinya harga bergerak naik atau closing price lebih tinggi nilainya dibanding opening price. Sebaliknya, candle berwarna merah artinya harga bergerak turun atau clsoing price lebih rendah nilainya dibanding opening price. Lalu apa garis vertikal diatas dan dibawah dari candle itu? Itu adalah highest price dan lowest price selama periode yang diberikan. Dalam contoh diatas adalah harga terendah dan tertinggi untuk setiap jamnya karena periode yang digunakan adalah per-jam.

Jika memakai istilah Bullish dan Bearish maka yang berwarna hijau adalah Bullish pattern dan yang berwarna merah adalah Bearish pattern. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini:

Jangan heran bila Anda menemui warna yang berbeda untuk kedua harga diatas misalnya biru dengan merah. Tidak masalah, bergantung masing-masing chart provider dalam memberikan warna.

Perhatikan gambar dibawah ini:

Ini adalah candlestick untuk EUR/USD dengan periode daily/harian. Begini cara membacanya: Pada tanggal 20 terjadi penurunan harga dibandingkan hari pembukaannya yaitu dari 1.2210 ke 1.2131 (candle merah persis diatas tulisan oranye yang saya buat). Itu berarti ada perubahan harga sebesar 79 point pada tanggal 20 tersebut. Pada hari berikutnya yaitu tanggal 21 terjadi kenaikan harga yaitu dari 1.2131 menuju ke 1.2186 (candle berwarna hijau tepat dibawah tulisan ungu yang saya buat). Nah begitu seterusnya.

O ya, sekarang muncul pertanyaan, apakah opening price itu harus sama nilainya dengan closing price pada hari sebelumnya? Tidak! Tidak harus, dan kenyataannya sering terjadi bahwa opening price berbeda dengan closing price pada hari sebelumnya. Ini seringkali terjadi bila melewati hari libur (Sabtu dan Minggu) ada jika ada kejadian khusus. Ketidak samaan ini biasa disebut “gap.” Gap ini ada gunanya dalam memprediksi harga dan ada jenisnya pula. Nanti saya jelaskan kegunaan gap. Tapi untuk sementara pengertian kita sampai disini saja dulu.

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah:

Gap pada candlestick

Pelajari lebih detail lagi tentang formasi candle stick karena biasanya formasi itu sangat penting untuk melakukan entry dan exit point. Download Formasi Candle Stick di Sini